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| 农银汇理平衡价值混合-A(023951)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 0.9538 | 0.9538 | -1.41% | -3.16% | -11.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -2.51% | -11.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -3.32% | -11.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9849 | 0.9849 | -0.75% | -3.71% | -10.28% | -- | -1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9923 | 0.9923 | -0.01% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9924 | 0.9924 | -1.30% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0055 | 1.0055 | -1.52% | -4.24% | -- | -14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0210 | 1.0210 | -0.19% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0229 | 1.0229 | -1.17% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0350 | 1.0350 | -0.06% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0356 | 1.0356 | -1.37% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0500 | 1.0500 | -0.67% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0571 | 1.0571 | 0.16% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0554 | 1.0554 | -1.89% | -3.91% | -- | -- | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0757 | 1.0757 | -1.47% | -- | -- | -11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0917 | 1.0917 | -0.42% | -- | -- | -8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0963 | 1.0963 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0983 | 1.0983 | 0.05% | -- | -- | -7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | -- | -7.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -- | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | -1.11% | -- | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -2.08% | 5.12% | 16.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.2274 | 1.2274 | 1.44% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2100 | 1.2100 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | -- | 4.21% | 12.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1585 | 1.1585 | 0.24% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | -0.30% | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1412 | 1.1412 | -0.39% | -- | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1457 | 1.1457 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | 3.48% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1141 | 1.1141 | 0.82% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0878 | 1.0878 | -0.38% | -0.03% | 4.33% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0920 | 1.0920 | -0.45% | 1.64% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 2.16% | 4.15% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0881 | 1.0881 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0744 | 1.0744 | 0.07% | -- | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0737 | 1.0737 | 0.85% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0427 | 1.0427 | 0.03% | -- | -- | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0424 | 1.0424 | -1.71% | -- | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0605 | 1.0605 | 0.69% | -- | -- | 6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -2.05% | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0752 | 1.0752 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0723 | 1.0723 | -2.16% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -- | 5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 0.68% | 7.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | -- | 6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | 10.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0810 | 1.0810 | -0.26% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0829 | 1.0829 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0345 | 1.0345 | 0.70% | 3.41% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 2.79% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0004 | 1.0004 | 0.10% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9994 | 0.9994 | -0.68% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9952 | 0.9952 | 0.01% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9951 | 0.9951 | -0.30% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.44% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0018 | 1.0018 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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