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| 永赢中证港股通央企红利ETF(159266)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9732 | 0.9732 | -0.46% | -2.24% | -5.68% | -6.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -- | -5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9954 | 0.9954 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9836 | 0.9836 | 0.88% | -- | -5.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 0.9750 | 0.9750 | -1.39% | -2.62% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9887 | 0.9887 | -1.22% | -- | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -1.54% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.0166 | 1.0166 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.0318 | 1.0318 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.0414 | 1.0414 | 1.55% | -- | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.0255 | 1.0255 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0234 | 1.0234 | -0.68% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -1.61% | 1.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.76% | -4.47% | 0.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.0050 | 1.0050 | 0.31% | -1.11% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0019 | 1.0019 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9971 | 0.9971 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 1.0413 | 1.0413 | 0.21% | -- | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | 0.30% | -- | 4.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -0.66% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.0517 | 1.0517 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.0402 | 1.0402 | 0.11% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 2.30% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.0292 | 1.0292 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | -- | -0.92% | 1.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.13% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.0007 | 1.0007 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 0.9958 | 0.9958 | -0.46% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.0004 | 1.0004 | -0.05% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.0009 | 1.0009 | -0.11% | 0.33% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 0.9976 | 0.9976 | 0.37% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 0.9939 | 0.9939 | 0.23% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 0.9916 | 0.9916 | -1.77% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.0095 | 1.0095 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.0119 | 1.0119 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.0054 | 1.0054 | -0.43% | -- | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.0097 | 1.0097 | -0.39% | -- | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-11 | 1.0622 | 1.0622 | 0.22% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | 7.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.0239 | 1.0239 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.0213 | 1.0213 | 0.66% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 0.9829 | 0.9829 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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