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| 富国创业板人工智能ETF联接-A(024662)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 2.1616 | 2.1616 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | 35.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.1279 | 2.1279 | 0.00% | -11.42% | -2.85% | -- | -- | 33.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.1993 | 2.1993 | 0.00% | -10.53% | -- | -- | -- | 37.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.4021 | 2.4021 | 4.05% | -- | -- | 44.42% | -- | 50.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.3087 | 2.3087 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 44.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.3385 | 2.3385 | -4.87% | -2.02% | 7.28% | 40.40% | -- | 46.49% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.4581 | 2.4581 | 2.94% | 3.00% | -- | -- | -- | 53.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.3878 | 2.3878 | 0.00% | -- | 13.56% | 44.57% | -- | 49.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.3866 | 2.3866 | 0.00% | 14.08% | 11.13% | -- | -- | 49.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.2224 | 2.2224 | 0.00% | -- | -- | 32.72% | -- | 39.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.0920 | 2.0920 | 0.00% | -8.08% | -0.46% | 20.70% | -- | 31.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.2104 | 2.2104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 38.46% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.1904 | 2.1904 | -3.76% | -- | 13.76% | 27.95% | -- | 37.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.2759 | 2.2759 | 0.00% | 1.73% | 18.20% | 35.47% | -- | 42.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.2372 | 2.2372 | 0.00% | -- | -- | 24.70% | -- | 40.14% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.1798 | 2.1798 | 0.00% | 2.47% | -- | 21.01% | -- | 36.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.1027 | 2.1027 | 0.00% | -- | 1.38% | 19.72% | -- | 31.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.1144 | 2.1144 | -0.61% | -4.85% | -- | 20.38% | -- | 32.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.1273 | 2.1273 | -0.94% | -- | -- | 21.12% | -- | 33.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.1475 | 2.1475 | 0.00% | 2.18% | -- | 22.27% | -- | 34.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.2221 | 2.2221 | 0.00% | -- | -- | 26.51% | -- | 39.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.1016 | 2.1016 | 0.00% | 9.15% | 14.88% | 21.61% | -- | 31.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.9254 | 1.9254 | -0.38% | -- | 15.76% | -- | -- | 20.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.9328 | 1.9328 | 0.00% | -6.81% | -- | -- | -- | 21.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.0741 | 2.0741 | 4.31% | -- | 21.56% | -- | -- | 29.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.9884 | 1.9884 | 0.00% | -- | 16.54% | -- | -- | 24.56% | -- | -- | -- | | 2026-04-10 | 1.8294 | 1.8294 | 0.00% | 11.35% | 4.21% | 11.81% | -- | 14.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.7985 | 1.7985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6429 | 1.6429 | 0.00% | -- | -3.86% | 5.75% | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6633 | 1.6633 | 0.00% | -- | -7.29% | -- | -- | 4.19% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6656 | 1.6656 | 0.00% | -2.65% | -7.53% | 7.74% | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6517 | 1.6517 | 0.00% | -- | -7.22% | -- | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7062 | 1.7062 | -0.28% | 1.89% | -2.86% | 14.04% | -- | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7110 | 1.7110 | 0.00% | -- | -2.58% | 14.36% | -- | 7.18% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.6967 | 1.6967 | 1.33% | -- | -3.40% | -- | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6745 | 1.6745 | 0.00% | -- | -4.66% | -- | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7332 | 1.7332 | -1.27% | 3.17% | 0.29% | -- | -- | 8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7555 | 1.7555 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | 9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7119 | 1.7119 | 1.90% | -4.96% | -- | -- | -- | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6800 | 1.6800 | -1.69% | -- | -- | 18.78% | -- | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7088 | 1.7088 | 0.00% | -4.02% | -- | 22.01% | -- | 7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7941 | 1.7941 | -0.40% | 2.15% | 2.58% | -- | -- | 12.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8013 | 1.8013 | 0.00% | 2.56% | 5.68% | -- | -- | 12.84% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.7803 | 1.7803 | 1.36% | 1.36% | -- | 37.10% | -- | 11.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7564 | 1.7564 | -2.18% | 5.98% | -- | -- | -- | 10.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7955 | 1.7955 | 3.89% | -- | 3.01% | -- | -- | 12.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7282 | 1.7282 | 0.00% | -- | 5.63% | 28.87% | -- | 8.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7598 | 1.7598 | 6.18% | 1.35% | 7.56% | 26.96% | -- | 10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6573 | 1.6573 | 0.00% | -- | -- | 18.51% | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7363 | 1.7363 | 0.00% | 1.87% | 11.77% | 25.83% | -- | 8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7490 | 1.7490 | 2.61% | 6.77% | 13.13% | -- | -- | 9.56% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.7045 | 1.7045 | 0.00% | -- | 10.25% | -- | -- | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6381 | 1.6381 | 0.00% | -- | 9.48% | -- | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7020 | 1.7020 | -1.87% | 4.03% | -- | -- | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7345 | 1.7345 | -0.72% | -- | 16.00% | -- | -- | 8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7471 | 1.7471 | 0.00% | 8.55% | -- | -- | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7431 | 1.7431 | 6.54% | 9.19% | -- | -- | -- | 9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6361 | 1.6361 | 0.00% | 5.32% | 5.97% | -- | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6095 | 1.6095 | 0.00% | 3.60% | -- | 15.47% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5964 | 1.5964 | 2.76% | 3.29% | -- | 14.53% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5535 | 1.5535 | 0.00% | -- | -- | 11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5455 | 1.5455 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5460 | 1.5460 | 0.00% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4962 | 1.4962 | 0.00% | -- | 11.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5197 | 1.5197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4953 | 1.4953 | 0.00% | -- | 14.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5439 | 1.5439 | 0.00% | 8.96% | 11.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4144 | 1.4144 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4005 | 1.4005 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4170 | 1.4170 | -0.18% | 5.70% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4195 | 1.4195 | 0.00% | 9.32% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3406 | 1.3406 | 3.24% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2985 | 1.2985 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2906 | 1.2906 | -4.29% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3485 | 1.3485 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3437 | 1.3437 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3356 | 1.3356 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3018 | 1.3018 | 0.00% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3410 | 1.3410 | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3809 | 1.3809 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3861 | 1.3861 | -0.88% | 0.45% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3984 | 1.3984 | 0.00% | -2.05% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3799 | 1.3799 | -3.35% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4277 | 1.4277 | -3.19% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4747 | 1.4747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3939 | 1.3939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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