|
| 信澳优势行业混合-A(024473)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.8168 | 1.8168 | 5.74% | -11.07% | -17.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.7182 | 1.7182 | -4.68% | -17.17% | -26.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.8026 | 1.8026 | -6.10% | -12.79% | -22.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.9198 | 1.9198 | 0.33% | -7.78% | -21.72% | -- | 52.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.9134 | 1.9134 | -6.34% | -11.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.0429 | 2.0429 | -1.52% | -3.50% | -15.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.0744 | 2.0744 | 0.36% | -1.72% | -12.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.0670 | 2.0670 | -0.71% | 2.33% | -12.96% | -- | 66.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.0817 | 2.0817 | -4.04% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.1694 | 2.1694 | 2.48% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.1170 | 2.1170 | 0.30% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.1106 | 2.1106 | 4.49% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.0199 | 2.0199 | -3.38% | -8.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.0905 | 2.0905 | -3.09% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.1572 | 2.1572 | -2.48% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.2120 | 2.2120 | -3.75% | -9.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.2982 | 2.2982 | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.1978 | 2.1978 | -5.87% | -8.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.3348 | 2.3348 | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.4526 | 2.4526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.4101 | 2.4101 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.3747 | 2.3747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.4305 | 2.4305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.4140 | 2.4140 | 0.00% | 9.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 2.4177 | 2.4177 | 0.00% | -- | 18.84% | 51.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.2081 | 2.2081 | -5.16% | -- | -- | 42.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.3282 | 2.3282 | 0.00% | 1.88% | -- | 49.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.2405 | 2.2405 | 0.00% | 3.58% | 22.90% | 44.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.2852 | 2.2852 | 0.00% | 9.62% | -- | 47.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.1630 | 2.1630 | 0.00% | -- | -- | 40.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.0847 | 2.0847 | 0.00% | 3.21% | -- | 35.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.0199 | 2.0199 | 0.00% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 2.0490 | 2.0490 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.0345 | 2.0345 | 0.00% | 1.87% | 32.65% | 26.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.1090 | 2.1090 | 0.00% | 15.69% | 31.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.9971 | 1.9971 | 0.00% | 12.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.8230 | 1.8230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.7755 | 1.7755 | 2.50% | -- | 9.36% | 17.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.7322 | 1.7322 | 0.00% | 14.47% | -- | 14.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5547 | 1.5547 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5133 | 1.5133 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5048 | 1.5048 | 0.00% | -0.11% | -- | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5116 | 1.5116 | -3.08% | -- | -7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5596 | 1.5596 | 1.69% | -5.52% | -1.96% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5337 | 1.5337 | 1.81% | -- | -3.89% | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5065 | 1.5065 | -6.12% | -- | -3.04% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6047 | 1.6047 | 0.00% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6507 | 1.6507 | 0.00% | 2.33% | 6.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.6131 | 1.6131 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6235 | 1.6235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6383 | 1.6383 | 2.99% | 5.44% | -- | 23.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5907 | 1.5907 | -0.31% | 2.37% | -0.75% | 23.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5957 | 1.5957 | 2.70% | 2.70% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5538 | 1.5538 | 0.00% | 0.81% | 6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5413 | 1.5413 | 0.00% | -7.50% | -- | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5931 | 1.5931 | 0.00% | -- | -- | 17.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5654 | 1.5654 | -6.06% | -- | -- | 13.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6663 | 1.6663 | 0.00% | 3.97% | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6027 | 1.6027 | 0.00% | -- | 5.84% | 27.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6014 | 1.6014 | 3.53% | 8.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5468 | 1.5468 | 0.00% | 5.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4736 | 1.4736 | 0.83% | -4.20% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4615 | 1.4615 | -2.73% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5025 | 1.5025 | -0.41% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5087 | 1.5087 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4954 | 1.4954 | -2.78% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5382 | 1.5382 | 0.00% | -- | 12.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5529 | 1.5529 | 0.00% | 2.56% | 17.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5471 | 1.5471 | -0.17% | -- | 19.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5497 | 1.5497 | 2.34% | 6.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5142 | 1.5142 | 1.84% | 10.64% | 19.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4869 | 1.4869 | 0.00% | 6.31% | 17.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4613 | 1.4613 | 6.77% | -- | 8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3686 | 1.3686 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3986 | 1.3986 | -3.53% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4498 | 1.4498 | 0.00% | 6.41% | 9.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4465 | 1.4465 | 6.17% | -- | 5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3625 | 1.3625 | 1.95% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3364 | 1.3364 | 0.39% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3312 | 1.3312 | -0.56% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3387 | 1.3387 | 0.00% | 3.69% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3202 | 1.3202 | 0.00% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3288 | 1.3288 | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2624 | 1.2624 | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3470 | 1.3470 | -0.41% | 1.07% | 8.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3526 | 1.3526 | 0.00% | -- | 9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3199 | 1.3199 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3328 | 1.3328 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3737 | 1.3737 | -0.82% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3789 | 1.3789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|