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| 华商致远回报混合-A(024459)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 2.0274 | 2.0274 | 4.75% | -- | -27.48% | -- | 30.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.9355 | 1.9355 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.2000 | 2.2000 | 0.00% | -10.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.3733 | 2.3733 | 0.00% | -15.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.4450 | 2.4450 | 0.00% | -12.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.6582 | 2.6582 | -5.05% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.7997 | 2.7997 | -1.23% | -11.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.8345 | 2.8345 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.7958 | 2.7958 | 0.00% | -12.22% | -- | -31.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.1476 | 3.1476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 3.1850 | 3.1850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.9782 | 2.9782 | 0.00% | 19.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.4909 | 2.4909 | 0.00% | -- | -- | -8.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 3.7226 | 3.7226 | 0.00% | -12.98% | 9.50% | 72.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 4.1069 | 4.1069 | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 4.2778 | 4.2778 | 0.00% | -- | 32.55% | 96.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 3.4400 | 3.4400 | -3.15% | -3.18% | -- | 62.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 3.5519 | 3.5519 | 0.00% | 4.48% | -- | 78.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 3.5529 | 3.5529 | 4.51% | 10.81% | 30.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.3996 | 3.3996 | 0.00% | -- | 24.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 3.2064 | 3.2064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 3.2272 | 3.2272 | 0.00% | 5.76% | -- | 60.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.9429 | 2.9429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 3.0500 | 3.0500 | -0.05% | -- | 12.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 3.0514 | 3.0514 | 0.80% | -0.63% | 12.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.0272 | 3.0272 | 0.00% | -- | 19.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.1973 | 3.1973 | 0.00% | 13.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 3.0708 | 3.0708 | 0.00% | 12.50% | 23.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.9440 | 2.9440 | 4.56% | 7.85% | 31.60% | 61.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.8156 | 2.8156 | 3.15% | -- | -- | 54.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.7297 | 2.7297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.7232 | 2.7232 | 0.00% | -- | -- | 49.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.7121 | 2.7121 | 3.94% | 9.40% | 37.49% | 54.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.6092 | 2.6092 | 2.92% | 7.46% | -- | 48.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.5352 | 2.5352 | 0.00% | -- | 23.13% | 45.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.4791 | 2.4791 | 2.10% | -- | 16.86% | 43.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.4280 | 2.4280 | 0.00% | 12.45% | 22.12% | 40.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.2371 | 2.2371 | 0.00% | -- | 11.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.1592 | 2.1592 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 2.1961 | 2.1961 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 2.1823 | 2.1823 | 0.00% | -- | 8.65% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.0027 | 2.0027 | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.0939 | 2.0939 | 2.41% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.0447 | 2.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.9726 | 1.9726 | 0.00% | -7.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.0589 | 2.0589 | 0.00% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.1031 | 2.1031 | -0.87% | -- | -- | 27.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.1215 | 2.1215 | 6.70% | -- | 9.29% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9882 | 1.9882 | -1.30% | -- | -- | 19.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.0143 | 2.0143 | 0.00% | -- | 10.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.0085 | 2.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.9412 | 1.9412 | 0.00% | 1.58% | 12.65% | 32.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8236 | 1.8236 | -0.53% | -- | -- | 22.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.8334 | 1.8334 | -2.33% | 1.82% | -- | 28.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8772 | 1.8772 | -1.77% | 2.78% | -- | 31.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.9111 | 1.9111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8007 | 1.8007 | -1.41% | 2.40% | -- | 13.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8264 | 1.8264 | 0.00% | 6.14% | -- | 17.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7585 | 1.7585 | 2.19% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7208 | 1.7208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7519 | 1.7519 | 0.66% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7404 | 1.7404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7232 | 1.7232 | 0.00% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7414 | 1.7414 | 0.00% | -- | 26.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-11 | 1.6514 | 1.6514 | 0.00% | 10.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6683 | 1.6683 | 3.56% | 11.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6109 | 1.6109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4903 | 1.4903 | -0.27% | -0.95% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4944 | 1.4944 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5004 | 1.5004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5046 | 1.5046 | 0.00% | 4.39% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3753 | 1.3753 | 0.87% | -- | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3635 | 1.3635 | -5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4413 | 1.4413 | 0.00% | -0.28% | 10.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.4453 | 1.4453 | 0.00% | -2.90% | 11.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4609 | 1.4609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4884 | 1.4884 | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4231 | 1.4231 | -0.11% | -10.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4247 | 1.4247 | 0.00% | -8.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.5875 | 1.5875 | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5516 | 1.5516 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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