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| 大成洞察优势混合(024406)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 0.8951 | 0.8951 | 0.00% | -- | -2.80% | -- | -- | -11.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.8892 | 0.8892 | 0.00% | -- | -- | -9.09% | -- | -12.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8868 | 0.8868 | 0.00% | 0.80% | -- | -8.88% | -- | -12.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8764 | 0.8764 | -0.87% | -0.10% | -- | -10.58% | -- | -13.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8841 | 0.8841 | 0.00% | -0.65% | -- | -10.30% | -- | -13.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -13.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.8773 | 0.8773 | -1.42% | -- | -6.70% | -- | -- | -13.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.8899 | 0.8899 | 0.99% | -3.11% | -5.36% | -- | -- | -12.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8812 | 0.8812 | 0.00% | -- | -- | -13.03% | -- | -13.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9185 | 0.9185 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | 0.72% | -6.17% | -- | -- | -9.42% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9081 | 0.9081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9143 | 0.9143 | -0.51% | -- | -- | -9.71% | -- | -10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | -0.42% | -- | -9.63% | -- | -9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9312 | 0.9312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.41% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9229 | 0.9229 | -0.85% | -2.26% | -- | -- | -- | -9.23% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9308 | 0.9308 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -- | -8.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9403 | 0.9403 | -0.41% | -- | -- | -9.01% | -- | -7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9442 | 0.9442 | -0.90% | -2.97% | -3.86% | -8.63% | -- | -7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | -- | -- | -7.80% | -- | -6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -- | -- | -5.84% | -- | -4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | 0.28% | -6.69% | -- | -2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9799 | 0.9799 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -3.99% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.40% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9839 | 0.9839 | 0.89% | 0.81% | -- | -3.52% | -- | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9760 | 0.9760 | -0.21% | 0.29% | -- | -4.67% | -- | -4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9781 | 0.9781 | 1.72% | -- | -- | -4.00% | -- | -3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9801 | 0.9801 | -0.56% | -- | -- | -2.83% | -- | -3.60% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9856 | 0.9856 | 1.08% | -- | -- | -2.31% | -- | -3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -2.06% | -- | -3.35% | -- | -4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9956 | 0.9956 | -1.74% | -- | -3.66% | -1.72% | -- | -2.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -2.20% | -1.95% | -- | -- | -0.34% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 1.88% | -1.17% | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0126 | 1.0126 | -0.42% | -- | -- | -0.12% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0169 | 1.0169 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -1.74% | -0.72% | 0.96% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0397 | 1.0397 | 0.61% | 0.61% | -- | 3.36% | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | 2.39% | -- | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0290 | 1.0290 | 1.28% | -0.56% | -- | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -2.10% | -- | 1.29% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0348 | 1.0348 | -0.29% | 0.75% | 2.57% | -- | -- | 1.78% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | 2.86% | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | 1.39% | 2.57% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -0.39% | -- | 1.67% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0238 | 1.0238 | 0.48% | -- | 1.96% | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -0.40% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0080 | 1.0080 | -0.15% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.59% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0092 | 1.0092 | -0.04% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0082 | 1.0082 | 0.10% | -0.66% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0072 | 1.0072 | 0.10% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0062 | 1.0062 | -0.35% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0097 | 1.0097 | -0.13% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0110 | 1.0110 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.32% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0031 | 1.0031 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0007 | 1.0007 | -0.23% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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