|
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接-A(024602)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.45% | 0.43% | -- | -2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0112 | 1.0112 | 0.88% | -1.70% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0024 | 1.0024 | 1.08% | -1.91% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9917 | 0.9917 | -1.56% | -2.10% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -2.44% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0287 | 1.0287 | 0.67% | -0.15% | 0.27% | -- | 1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0219 | 1.0219 | 0.88% | -0.79% | -- | -- | -0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0130 | 1.0130 | -1.90% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0326 | 1.0326 | 0.29% | 1.40% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0296 | 1.0296 | -0.06% | 1.11% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% | 1.17% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0300 | 1.0300 | 0.63% | 1.15% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0236 | 1.0236 | 0.52% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0183 | 1.0183 | 0.90% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0092 | 1.0092 | 0.16% | -2.08% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0076 | 1.0076 | -0.52% | -2.30% | -- | -- | 1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0129 | 1.0129 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0213 | 1.0213 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0306 | 1.0306 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0313 | 1.0313 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | -6.14% | -14.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | 0.35% | -6.33% | -10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -- | -6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0755 | 1.0755 | -0.77% | -- | -6.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -2.89% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1162 | 1.1162 | -0.84% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1239 | 1.1239 | -1.03% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1356 | 1.1356 | -0.82% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1514 | 1.1514 | 0.39% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1469 | 1.1469 | -0.19% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1518 | 1.1518 | 0.44% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1518 | 1.1518 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1522 | 1.1522 | -0.25% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | -- | -1.56% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | -- | -3.87% | 4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | 0.37% | -4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1417 | 1.1417 | -1.07% | -- | -5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1734 | 1.1734 | -0.74% | -4.42% | -- | 9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -- | -- | 10.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -- | -- | 15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | 2.04% | 4.99% | 11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | 3.20% | 5.84% | 12.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1819 | 1.1819 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | -- | -- | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | 1.06% | -- | 6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1487 | 1.1487 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1611 | 1.1611 | 1.58% | -- | -- | 11.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | -- | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1229 | 1.1229 | 1.37% | -- | 4.82% | 10.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1077 | 1.1077 | -0.66% | -- | 5.20% | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | 2.74% | 7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | 1.79% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0713 | 1.0713 | 0.67% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -1.88% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0773 | 1.0773 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0826 | 1.0826 | 1.03% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0716 | 1.0716 | -0.09% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0726 | 1.0726 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 0.44% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0418 | 1.0418 | -0.49% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0469 | 1.0469 | -1.82% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -3.11% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0802 | 1.0802 | -1.00% | -0.76% | 6.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0911 | 1.0911 | -0.85% | -- | 6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1005 | 1.1005 | 0.79% | -- | 7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | 6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|