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| 嘉实活期宝A(000464)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | -- | -- | 107.78 | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.2549 | 0.93% | 107.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.2468 | 0.93% | 107.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | -- | -- | 107.78 | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.2514 | 0.93% | 107.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.2515 | 0.92% | 107.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.2624 | 0.94% | 107.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.2553 | 0.94% | 107.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.2539 | 0.96% | 107.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.2809 | 0.96% | 107.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | -- | -- | 107.78 | -- | -- | | 2026-04-28 | -- | -- | 107.78 | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.2672 | 1.00% | 107.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.2694 | 1.00% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.2721 | 1.00% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.2752 | 1.00% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.2788 | 1.04% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.3134 | 1.05% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | -- | -- | 119.42 | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.2858 | 0.99% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.2710 | 0.98% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.2711 | 1.00% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.2726 | 1.03% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.3043 | 1.36% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.2873 | 1.34% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9022 | 1.33% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.2708 | 1.00% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.2722 | 0.99% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.2699 | 0.99% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.2848 | 1.00% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.2648 | 1.00% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.2852 | 1.00% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.2591 | 0.98% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.2695 | 1.00% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.2785 | 1.00% | 119.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.2651 | 1.00% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.2704 | 1.03% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.2753 | 1.32% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.2833 | 1.28% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.2921 | 1.25% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.2530 | 1.00% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.2736 | 1.08% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.3014 | 1.08% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.2784 | 1.03% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.2832 | 1.03% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.2789 | 1.04% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.2770 | 1.03% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.2739 | 1.03% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.2737 | 1.03% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.2711 | 1.03% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.3313 | 1.03% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.2733 | 1.01% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.2842 | 1.03% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | -- | -- | 118.33 | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.2827 | 1.03% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.2899 | 1.06% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.2906 | 1.21% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.2880 | 1.20% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.2862 | 1.20% | 118.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 118.33 | -- | -- | | 2025-10-30 | -- | -- | 118.33 | -- | -- | | 2025-10-23 | 0.2809 | 1.03% | 114.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.2817 | 1.03% | 114.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.2744 | 1.06% | 114.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.2830 | 1.07% | 114.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.2876 | 1.08% | 114.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.2890 | 1.09% | 114.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.2922 | 1.09% | 114.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.2968 | 1.09% | 114.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | -- | -- | 114.94 | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.2814 | 1.07% | 114.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 114.94 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.2794 | 1.06% | 114.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.2977 | 1.06% | 114.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3516 | 1.04% | 114.94 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 114.94 | -- | -- | | 2025-09-15 | -- | -- | 114.94 | -- | -- |
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