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| 华泰保兴上证科创板综合指数增强-A(024584)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.3175 | 1.6227 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | -- | 15.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3482 | 1.6534 | 0.00% | -8.65% | -- | -- | -- | 18.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3757 | 1.6809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4758 | 1.7810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2155 | 1.5207 | -0.71% | -- | -10.43% | -- | -- | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2242 | 1.5294 | 0.00% | -- | -9.79% | -- | -- | 7.64% | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.2973 | 1.6025 | -8.08% | -- | -- | 7.78% | -- | 14.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4113 | 1.5645 | -4.29% | 0.79% | 14.19% | 17.25% | -- | 24.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4745 | 1.6277 | 0.00% | 3.36% | 18.72% | 22.50% | -- | 29.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4068 | 1.5600 | 0.00% | 0.49% | -- | 16.87% | -- | 23.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4002 | 1.5534 | -1.84% | 1.84% | -- | 16.32% | -- | 23.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4265 | 1.5797 | 0.00% | -- | 21.18% | 18.51% | -- | 25.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3999 | 1.5531 | 3.16% | 7.10% | -- | -- | -- | 23.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3570 | 1.5102 | -1.30% | 3.82% | 16.10% | -- | -- | 19.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3749 | 1.5281 | 0.00% | 5.19% | -- | -- | -- | 20.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3071 | 1.4603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2359 | 1.3891 | -0.49% | -- | 10.73% | -0.16% | -- | 8.67% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2420 | 1.3952 | 0.00% | 5.50% | 11.28% | -- | -- | 9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2244 | 1.3776 | 1.77% | 5.49% | -- | -- | -- | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2031 | 1.3563 | 0.00% | 2.93% | 4.07% | -0.86% | -- | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1772 | 1.3304 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | 3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1607 | 1.3139 | -0.69% | -- | -- | -3.14% | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1688 | 1.3220 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0959 | 1.2491 | 0.00% | -3.06% | -- | -- | -- | -3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1161 | 1.2693 | -1.27% | -3.46% | -7.28% | -- | -- | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1305 | 1.2837 | -2.13% | -3.44% | -6.08% | -- | -- | -0.60% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1551 | 1.3083 | 0.00% | -2.14% | -4.04% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1561 | 1.3093 | -1.26% | -1.46% | -3.95% | 6.91% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1708 | 1.3240 | -0.81% | -- | -- | 8.27% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1804 | 1.3336 | 0.00% | 3.11% | -- | -- | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1732 | 1.3264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1448 | 1.2980 | 0.00% | -5.29% | -- | 8.53% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2087 | 1.3619 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2037 | 1.3569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1901 | 1.3433 | 0.00% | 1.64% | -0.68% | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1648 | 1.3180 | 0.00% | -4.12% | 2.42% | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1963 | 1.3495 | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1709 | 1.3241 | 0.00% | -4.89% | -- | -- | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2148 | 1.3680 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2311 | 1.3843 | 0.00% | 0.20% | -- | -1.63% | -- | 8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2395 | 1.3927 | 0.13% | 2.14% | -- | -- | -- | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2379 | 1.3911 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | -- | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2287 | 1.3819 | 0.00% | -- | -- | 2.83% | -- | 8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2135 | 1.3667 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2146 | 1.3678 | 0.00% | -- | 12.32% | -- | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1983 | 1.3515 | 0.00% | -- | -- | -9.34% | -- | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1373 | 1.2905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1063 | 1.2595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0639 | 1.2171 | 2.08% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0422 | 1.1954 | 0.00% | -- | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0814 | 1.2346 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0840 | 1.2372 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0548 | 1.2080 | 0.65% | -0.16% | -13.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0480 | 1.2012 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0575 | 1.2107 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0708 | 1.2240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0565 | 1.2097 | 0.00% | -- | -16.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0799 | 1.2331 | -0.44% | -1.74% | -9.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0847 | 1.2379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0990 | 1.2522 | 0.00% | -- | -13.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2212 | 1.2391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2570 | 1.2749 | 0.00% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.2673 | 1.2852 | 1.26% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2515 | 1.2694 | 1.75% | 4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2088 | 1.2088 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1949 | 1.1949 | -3.43% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -6.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2633 | 1.2633 | -4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3217 | 1.3217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2895 | 1.2895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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