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| 永赢汇达6个月持有期混合-A(024638)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0455 | 1.0455 | -0.26% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0491 | 1.0491 | -0.43% | -0.46% | -- | 1.29% | 5.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0536 | 1.0536 | -0.06% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0542 | 1.0542 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0540 | 1.0540 | 0.01% | -- | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0539 | 1.0539 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -0.18% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0357 | 1.0357 | -0.15% | -- | 0.66% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | 0.84% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 0.02% | -0.09% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0253 | 1.0253 | -0.20% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 0.36% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.36% | 0.91% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0286 | 1.0286 | -0.03% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0289 | 1.0289 | 0.02% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 0.19% | 0.79% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0267 | 1.0267 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0264 | 1.0264 | -0.29% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0231 | 1.0231 | -0.03% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | 1.78% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 0.70% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0092 | 1.0092 | -0.11% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0048 | 1.0048 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0055 | 1.0055 | 0.27% | -0.49% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -0.58% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0105 | 1.0105 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0087 | 1.0087 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0103 | 1.0103 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0116 | 1.0116 | -0.16% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -0.25% | 0.53% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -0.39% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0167 | 1.0167 | 0.04% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0128 | 1.0128 | 0.38% | 0.75% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0074 | 1.0074 | 0.21% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -0.43% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0091 | 1.0091 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0096 | 1.0096 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-05 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-14 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-31 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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