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| 景顺长城上证科创板200指数-A(023111)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.0273 | 1.0273 | 3.44% | 5.43% | -12.99% | -- | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9931 | 0.9931 | 7.65% | -2.61% | -15.89% | -- | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9225 | 0.9225 | -4.29% | -5.88% | -21.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9638 | 0.9638 | 3.33% | -6.02% | -18.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9327 | 0.9327 | -4.28% | -10.80% | -21.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9744 | 0.9744 | -4.44% | -3.47% | -18.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0197 | 1.0197 | 4.04% | -2.64% | -14.09% | -- | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9801 | 0.9801 | -4.43% | -6.70% | -21.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0255 | 1.0255 | -1.92% | 0.50% | -17.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0456 | 1.0456 | 3.59% | 1.82% | -18.45% | -- | 10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0094 | 1.0094 | -3.63% | -2.36% | -- | -- | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0474 | 1.0474 | -0.30% | -2.12% | -16.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0505 | 1.0505 | 2.95% | -4.07% | -15.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0204 | 1.0204 | -0.63% | -6.89% | -17.45% | -- | 10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0269 | 1.0269 | -0.67% | -8.40% | -- | -- | 6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0338 | 1.0338 | -3.39% | -8.84% | -- | -- | 5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0701 | 1.0701 | -2.28% | -9.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0951 | 1.0951 | -0.07% | -7.25% | -- | -- | 10.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0959 | 1.0959 | -2.25% | -7.18% | -- | -- | 10.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1211 | 1.1211 | -1.15% | -5.05% | -- | -- | 10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1341 | 1.1341 | -3.95% | -3.95% | -- | -- | 11.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1807 | 1.1807 | -1.03% | -7.92% | -- | -- | 16.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1930 | 1.1930 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1870 | 1.1870 | -4.63% | -5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2446 | 1.2446 | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2529 | 1.2529 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.3156 | 1.3156 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3178 | 1.3178 | 0.00% | -1.49% | -4.78% | 10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3377 | 1.3377 | 1.07% | -4.78% | -- | 16.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3236 | 1.3236 | 0.00% | -- | -- | 14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2964 | 1.2964 | 0.00% | -9.75% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4048 | 1.4048 | 0.00% | 2.80% | 12.78% | 13.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4033 | 1.4033 | -2.30% | -0.92% | -- | 14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4364 | 1.4364 | 0.00% | -- | -- | 19.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3666 | 1.3666 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4163 | 1.4163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3854 | 1.3854 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3881 | 1.3881 | 0.00% | 3.40% | 14.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3840 | 1.3840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3424 | 1.3424 | 2.98% | -- | 20.23% | 16.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3036 | 1.3036 | 0.00% | 4.09% | 17.14% | 13.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2524 | 1.2524 | 0.55% | -2.03% | -- | 6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | -- | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2783 | 1.2783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2379 | 1.2379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2258 | 1.2258 | 0.00% | 5.02% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2123 | 1.2123 | 0.00% | 8.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1165 | 1.1165 | 0.32% | 2.74% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -- | -3.33% | 9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1322 | 1.1322 | 4.19% | 1.93% | -8.14% | 11.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -0.03% | -11.83% | 6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1108 | 1.1108 | 2.19% | -3.38% | -7.74% | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1233 | 1.1233 | -2.29% | -- | -- | 14.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | 0.88% | -- | 21.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1923 | 1.1923 | -1.15% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2062 | 1.2062 | 4.07% | 4.78% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1590 | 1.1590 | -1.24% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1735 | 1.1735 | 0.82% | -4.79% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1639 | 1.1639 | 1.47% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1470 | 1.1470 | -0.36% | -4.73% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1512 | 1.1512 | -5.47% | -- | -- | 22.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2178 | 1.2178 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2325 | 1.2325 | 0.67% | -- | -- | 30.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2243 | 1.2243 | 1.69% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -- | -1.59% | 27.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1846 | 1.1846 | 0.00% | -- | -- | 21.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | -2.78% | 15.53% | 22.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1763 | 1.1763 | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | 1.82% | 18.29% | 21.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1938 | 1.1938 | -2.43% | -- | 16.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | -- | -- | 28.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -- | 21.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | 4.70% | 18.27% | 19.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | -- | 15.68% | 16.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | 9.30% | -- | 9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0177 | 1.0177 | -0.25% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0223 | 1.0223 | -0.70% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | 9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9840 | 0.9840 | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9652 | 0.9652 | -1.98% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9847 | 0.9847 | -1.29% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9468 | 0.9468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | -6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9595 | 0.9595 | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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