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| 中欧国证自由现金流指数-A(024117)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 0.9258 | 1.0168 | 0.00% | 1.35% | -5.00% | -16.43% | -- | -13.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9077 | 0.9987 | -0.63% | -- | -- | -19.52% | -- | -15.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9135 | 1.0045 | 0.00% | 2.92% | -8.71% | -- | -- | -15.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9005 | 0.9915 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -16.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8876 | 0.9786 | -0.78% | -4.15% | -13.11% | -- | -- | -17.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8946 | 0.9856 | 0.66% | -5.61% | -12.42% | -- | -- | -16.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8887 | 0.9797 | -2.23% | -5.32% | -- | -- | -- | -17.41% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9090 | 1.0000 | -0.88% | -3.15% | -- | -19.04% | -- | -15.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9171 | 1.0081 | -0.96% | -- | -11.36% | -17.36% | -- | -14.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9260 | 1.0170 | -2.30% | -- | -10.50% | -- | -- | -13.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9478 | 1.0388 | 0.98% | -2.46% | -8.39% | -15.65% | -- | -11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9386 | 1.0296 | 0.00% | -2.96% | -- | -18.55% | -- | -12.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9717 | 1.0627 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -9.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9745 | 1.0655 | 0.75% | -2.62% | -- | -- | -- | -9.44% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9672 | 1.0582 | -0.44% | -- | -12.97% | -- | -- | -10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9715 | 1.0581 | 0.00% | -- | -12.05% | -17.41% | -- | -9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0007 | 1.0873 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | -- | -7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0261 | 1.1127 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -4.65% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0215 | 1.1081 | 0.44% | -1.27% | -8.70% | -- | -- | -5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0170 | 1.1036 | -0.43% | -- | -7.60% | -- | -- | -5.49% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0214 | 1.1080 | 0.00% | -- | -6.79% | -- | -- | -5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0346 | 1.1212 | 0.00% | -- | -6.03% | -- | -- | -3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0784 | 1.1650 | 0.00% | -- | -2.65% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1113 | 1.1819 | 0.61% | -- | -- | -1.92% | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1046 | 1.1752 | 0.00% | -- | -2.06% | -1.61% | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1189 | 1.1895 | 1.65% | 1.63% | -- | -4.48% | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1007 | 1.1713 | 0.45% | -- | -- | -5.08% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0958 | 1.1664 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1010 | 1.1716 | 0.00% | -- | -2.01% | -2.36% | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0996 | 1.1702 | 0.00% | -0.91% | -2.14% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1121 | 1.1827 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1078 | 1.1784 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1097 | 1.1803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1267 | 1.1786 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1278 | 1.1797 | 0.00% | -- | -4.96% | 3.83% | -- | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1228 | 1.1747 | 1.18% | -2.57% | -3.10% | -- | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1097 | 1.1616 | 0.00% | -4.15% | -3.61% | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1236 | 1.1755 | -0.93% | -- | -- | 6.82% | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1341 | 1.1860 | -1.59% | -- | -- | 7.81% | -- | 5.39% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1524 | 1.2043 | -0.47% | -- | -- | 10.47% | -- | 7.09% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1578 | 1.2097 | 0.00% | -1.57% | -- | 10.99% | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1763 | 1.2282 | 0.00% | -- | -- | 12.51% | -- | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1867 | 1.2277 | 0.00% | -- | 5.70% | -- | -- | 10.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1723 | 1.2133 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | 8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1587 | 1.1997 | 0.64% | -- | 2.26% | -- | -- | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1513 | 1.1923 | 0.00% | -- | 1.61% | 12.30% | -- | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1330 | 1.1740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1227 | 1.1504 | -0.22% | -- | 2.63% | -- | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1252 | 1.1529 | 0.00% | -3.94% | 4.56% | -- | -- | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1714 | 1.1991 | 1.02% | 3.88% | -- | -- | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1596 | 1.1873 | 0.00% | 3.95% | -- | -- | -- | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1331 | 1.1608 | 0.49% | -- | 7.61% | 8.96% | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1276 | 1.1553 | 1.08% | 3.29% | -- | -- | -- | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1155 | 1.1432 | 0.00% | -- | 6.05% | -- | -- | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0917 | 1.1194 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0862 | 1.1024 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0939 | 1.1101 | 1.65% | 2.53% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0761 | 1.0923 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0686 | 1.0848 | 0.16% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0669 | 1.0831 | 0.00% | 1.32% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0530 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0519 | 1.0681 | 0.83% | 0.64% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0432 | 1.0594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0432 | 1.0594 | 0.00% | -0.22% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0452 | 1.0614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0455 | 1.0617 | 0.41% | -- | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0412 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0402 | 1.0464 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0343 | 1.0405 | 0.01% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0342 | 1.0404 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0252 | 1.0314 | 0.00% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0519 | 1.0581 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0595 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0726 | 1.0788 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0867 | 1.0929 | 0.00% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0327 | 1.0327 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0065 | 1.0065 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9968 | 0.9968 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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