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| 兴华景成混合-A(023173)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | -3.82% | -6.89% | -- | -- | -27.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9275 | 0.9275 | -0.70% | -2.75% | -7.23% | -- | -19.25% | -26.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9340 | 0.9340 | 0.16% | -2.75% | -7.41% | -- | -17.48% | -26.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9325 | 0.9325 | -2.35% | -2.53% | -7.27% | -- | -- | -26.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | -0.80% | -4.92% | -- | -- | -24.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9537 | 0.9537 | -0.70% | -- | -2.65% | -- | -- | -24.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9604 | 0.9604 | 0.39% | -3.06% | -- | -- | -15.75% | -23.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9567 | 0.9567 | -0.61% | -3.17% | -- | -- | -- | -24.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9626 | 0.9626 | -1.88% | -2.35% | -- | -- | -- | -23.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -22.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9907 | 0.9907 | 0.27% | 0.50% | -- | -- | -14.13% | -21.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9880 | 0.9880 | 0.22% | 0.22% | -- | -- | -13.85% | -21.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9858 | 0.9858 | -0.36% | -2.27% | -- | -- | -14.05% | -21.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9894 | 0.9894 | 0.30% | -1.61% | -- | -- | -- | -21.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9864 | 0.9864 | -1.34% | -1.78% | -- | -- | -- | -21.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -20.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0087 | 1.0087 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -20.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0056 | 1.0056 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -20.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0043 | 1.0043 | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -20.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -22.41% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -24.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -- | -- | -12.94% | -- | -22.72% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -3.35% | -- | -- | -- | -20.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0132 | 1.0132 | -2.38% | -- | -9.41% | -- | -- | -19.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0379 | 1.0379 | 0.26% | -- | -6.25% | -- | -- | -17.80% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -18.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -4.27% | -- | -- | -- | -13.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -9.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | -- | 6.51% | -- | -10.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1185 | 1.1185 | 1.03% | 0.98% | -- | -- | -- | -11.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.32% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0869 | 1.0869 | -1.87% | -- | 10.45% | -- | -- | -13.92% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 2.75% | 5.46% | -3.99% | -- | -12.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | 5.43% | -- | -- | -12.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | 1.65% | -3.89% | -- | -- | -14.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 1.79% | -- | -14.06% | -- | -16.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0657 | 1.0657 | -0.45% | 2.94% | -- | -13.58% | -- | -15.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 8.78% | -- | -13.69% | -- | -15.21% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -4.04% | -5.94% | -- | -- | -17.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0353 | 1.0353 | 5.20% | -- | -5.74% | -15.61% | -- | -18.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9841 | 0.9841 | -6.30% | -- | -- | -- | -- | -22.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0503 | 1.0503 | -3.20% | -- | -- | -14.64% | -- | -16.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0850 | 1.0850 | -2.92% | -3.63% | -- | -11.82% | -- | -14.07% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.48% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1505 | 1.1505 | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -- | 3.92% | -- | -- | -11.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.33% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0786 | 1.0786 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -14.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -13.84% | -- | -- | -15.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0608 | 1.0608 | 0.77% | -- | -13.98% | -- | -- | -15.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | -14.64% | -- | -- | -16.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1536 | 1.1536 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | -7.16% | -- | -- | -9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -5.99% | -- | -- | -8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -2.03% | -- | 5.34% | -- | -4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2381 | 1.2381 | -1.94% | -0.18% | -- | 7.95% | -- | -1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2626 | 1.2626 | 2.38% | 4.13% | -- | 10.09% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2332 | 1.2332 | -0.57% | 0.52% | 6.41% | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2403 | 1.2403 | 2.29% | -- | 7.02% | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2305 | 1.2305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2547 | 1.2547 | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1547 | 1.1547 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | -- | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1589 | 1.1589 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -7.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2718 | 1.2718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | -- | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2214 | 1.2214 | -0.70% | 6.34% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | 8.68% | 7.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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