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| 中航智选领航混合-A(024388)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.6182 | 0.6182 | 0.00% | -- | -9.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6041 | 0.6041 | 3.28% | -2.71% | -11.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.5849 | 0.5849 | 0.00% | -6.19% | -14.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6066 | 0.6066 | -2.30% | -4.13% | -13.16% | -- | -44.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6209 | 0.6209 | -0.42% | 0.76% | -11.11% | -- | -42.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6235 | 0.6235 | 3.69% | 1.66% | -11.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6013 | 0.6013 | -3.58% | -1.31% | -14.95% | -- | -42.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6236 | 0.6236 | -1.44% | -0.61% | -11.68% | -- | -40.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6327 | 0.6327 | 2.68% | -0.53% | -9.74% | -- | -38.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6162 | 0.6162 | 0.47% | -3.90% | -12.10% | -- | -38.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6133 | 0.6133 | 0.66% | -6.28% | -- | -- | -43.12% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.6093 | 0.6093 | -2.88% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6274 | 0.6274 | -1.37% | -7.76% | -- | -- | -40.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6361 | 0.6361 | -0.80% | -6.48% | -- | -- | -41.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6412 | 0.6412 | -2.02% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6544 | 0.6544 | -0.32% | -3.79% | -- | -- | -43.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6565 | 0.6565 | -3.48% | -3.48% | -- | -- | -44.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6802 | 0.6802 | 0.38% | -3.61% | -- | -- | -41.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6776 | 0.6776 | -0.37% | -4.16% | -- | -- | -41.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6801 | 0.6801 | -2.63% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.6985 | 0.6985 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7057 | 0.7057 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7070 | 0.7070 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7061 | 0.7061 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7010 | 0.7010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.8022 | 0.8022 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.7929 | 0.7929 | 0.00% | -- | -- | -23.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8854 | 0.8854 | 0.00% | -6.25% | -- | -11.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.8814 | 0.8814 | 0.00% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9403 | 0.9403 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9416 | 0.9416 | 3.19% | -- | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.9102 | 0.9102 | 0.79% | -- | -- | -16.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9031 | 0.9031 | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9628 | 0.9628 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | 5.56% | -6.81% | -18.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8833 | 0.8833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8908 | 0.8908 | 0.00% | -2.37% | -- | -15.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 0.9093 | 0.9093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9124 | 0.9124 | 0.00% | -- | -- | -12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -3.15% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 3.96% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -6.05% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9986 | 0.9986 | -0.63% | -- | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -6.46% | -6.35% | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0624 | 1.0624 | -0.17% | -0.99% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 1.83% | -- | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0623 | 1.0623 | -0.54% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0681 | 1.0681 | -0.46% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0730 | 1.0730 | 2.67% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0451 | 1.0451 | -3.13% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0789 | 1.0789 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -3.07% | 5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1253 | 1.1253 | -1.93% | -- | -- | 7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | 0.25% | -- | 9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | 13.74% | 8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | 7.78% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -- | -3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 1.89% | -- | -10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0308 | 1.0308 | -1.07% | -- | -- | -10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0062 | 1.0062 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -- | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | -11.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | -- | -12.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -3.33% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0392 | 1.0392 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0312 | 1.0312 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -11.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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