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| 港股消费ETF鹏华(159265)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 0.8426 | 0.8426 | 0.00% | -- | -- | -11.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 0.8602 | 0.8602 | 0.00% | -- | -- | -10.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.8690 | 0.8690 | 0.00% | -- | -- | -14.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.8458 | 0.8458 | 0.00% | -- | -6.79% | -16.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.8646 | 0.8646 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.8787 | 0.8787 | 0.00% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 0.8943 | 0.8943 | 0.00% | -- | -- | -13.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9038 | 0.9038 | -0.40% | -- | -- | -8.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.9074 | 0.9074 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 0.9161 | 0.9161 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.9137 | 0.9137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.9140 | 0.9140 | 0.13% | -- | -7.98% | -4.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9128 | 0.9128 | 0.00% | -0.98% | -9.91% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -- | -10.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 0.9561 | 0.9561 | -0.23% | -- | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 0.9583 | 0.9583 | 0.34% | -0.70% | -8.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | -3.85% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -6.24% | -- | -5.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.9651 | 0.9651 | -2.84% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 0.9933 | 0.9933 | -1.96% | -- | 0.95% | -1.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.0132 | 1.0132 | 0.41% | -- | 2.05% | 0.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.0091 | 1.0091 | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0282 | 1.0282 | 0.04% | -- | -- | 3.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | 4.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | 3.26% | -0.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | -- | -4.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 0.9529 | 0.9529 | -0.89% | -- | -5.03% | -9.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | -3.04% | -4.18% | -8.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9916 | 0.9916 | -0.20% | 2.16% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | 1.36% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 0.9808 | 0.9808 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 0.9706 | 0.9706 | -0.99% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 0.9803 | 0.9803 | 0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 0.9796 | 0.9796 | 1.39% | -1.68% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 0.9656 | 0.9656 | -1.31% | -4.73% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 0.9784 | 0.9784 | -1.80% | -2.89% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.0135 | 1.0135 | 0.60% | 1.86% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.0075 | 1.0075 | 0.41% | -- | 2.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.0034 | 1.0034 | -0.50% | 1.48% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.34% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 0.9888 | 0.9888 | -1.61% | -- | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.0123 | 1.0123 | 3.24% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 0.9805 | 0.9805 | -0.62% | -0.44% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -0.30% | -6.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -2.40% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 0.9848 | 0.9848 | -0.49% | -- | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 0.9896 | 0.9896 | -0.99% | -- | -5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | -2.31% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 0.9998 | 0.9998 | -1.97% | -2.82% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -1.19% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.0231 | 1.0231 | -0.55% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.0288 | 1.0288 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0322 | 1.0322 | 0.83% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.0273 | 1.0273 | -0.29% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.0298 | 1.0298 | -2.04% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.0512 | 1.0512 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.0439 | 1.0439 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.0351 | 1.0351 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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