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| 东方红慧选成长混合-A(023082)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 0.9146 | 0.9146 | 0.00% | -- | -11.98% | -10.82% | -- | -8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9180 | 0.9180 | 0.00% | 4.73% | -9.82% | -9.88% | -- | -7.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | -7.08% | -14.65% | -- | -- | -11.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9664 | 0.9664 | 2.45% | -3.22% | -- | -- | -- | -2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9433 | 0.9433 | -4.37% | -- | -- | -5.21% | -- | -5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | -- | -- | -1.05% | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9796 | 0.9796 | -1.90% | -6.29% | 2.30% | -1.73% | -- | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -3.90% | -- | 3.61% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0269 | 1.0269 | -1.76% | -1.81% | -- | 6.23% | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0453 | 1.0453 | 0.60% | 0.05% | 4.74% | -- | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0391 | 1.0391 | 2.12% | 0.28% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.0175 | 1.0175 | -0.05% | -2.98% | -- | 3.67% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0180 | 1.0180 | -2.66% | -0.88% | -- | 4.41% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0458 | 1.0458 | 0.10% | 1.83% | -- | -- | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0448 | 1.0448 | 0.83% | -- | 0.89% | 8.29% | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0362 | 1.0362 | -1.20% | -- | 0.06% | 9.85% | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0488 | 1.0488 | 2.12% | 4.13% | 1.27% | 6.62% | -- | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 5.18% | -- | -2.82% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -4.05% | -- | -- | -- | -3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -1.63% | -2.79% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -2.69% | -6.03% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0197 | 1.0197 | 0.61% | 0.27% | 1.00% | -3.98% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -0.50% | -4.57% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0356 | 1.0356 | 1.83% | -- | 0.72% | -- | -- | 4.10% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0417 | 1.0417 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 1.33% | 7.82% | 2.02% | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0096 | 1.0096 | -0.88% | -- | 2.86% | -3.26% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | -- | 3.78% | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | 5.60% | -- | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 2.41% | 4.52% | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0203 | 1.0203 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.72% | -3.13% | -0.58% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9951 | 0.9951 | -0.18% | 4.38% | -3.98% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | 4.57% | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9968 | 0.9968 | 3.42% | -- | -- | -0.21% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9638 | 0.9638 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9533 | 0.9533 | -1.39% | -2.87% | -- | -- | -- | -4.17% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -2.82% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9815 | 0.9815 | 0.67% | -0.22% | -7.58% | -- | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9648 | 0.9648 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9433 | 0.9433 | -4.11% | -- | -- | -4.42% | -- | -5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9837 | 0.9837 | -1.08% | -5.08% | -- | -0.17% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -4.41% | -- | 0.91% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0364 | 1.0364 | -0.37% | -- | -- | 5.98% | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | 0.60% | 6.38% | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | -- | 4.41% | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | 3.72% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | 2.50% | -- | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0337 | 1.0337 | -0.95% | -- | -- | 3.14% | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0318 | 1.0318 | 1.03% | -- | 4.71% | -- | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0213 | 1.0213 | -0.44% | -- | 3.64% | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 1.68% | 4.10% | 3.27% | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 1.10% | 3.20% | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 1.42% | 3.17% | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | 1.24% | -0.16% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | 0.90% | -0.57% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9869 | 0.9869 | -0.04% | 1.35% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9873 | 0.9873 | 0.19% | 0.89% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9854 | 0.9854 | 0.44% | 0.77% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9811 | 0.9811 | 0.22% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9789 | 0.9789 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9738 | 0.9738 | -0.49% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9786 | 0.9786 | 0.07% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9779 | 0.9779 | -0.01% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -0.48% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9846 | 0.9846 | -0.21% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9867 | 0.9867 | 0.08% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9859 | 0.9859 | 0.33% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9856 | 0.9856 | -0.07% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | 0.78% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9787 | 0.9787 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9746 | 0.9746 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9837 | 0.9837 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9941 | 0.9941 | 0.17% | -0.81% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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