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| 华富华证沪深港汽车制造主题指数-A(024365)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.6065 | 0.6065 | 0.00% | -3.07% | -6.19% | -- | -- | -34.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6158 | 0.6158 | -1.68% | -3.48% | -6.23% | -- | -40.14% | -33.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6263 | 0.6263 | 0.10% | -1.97% | -4.63% | -- | -- | -32.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6257 | 0.6257 | 2.59% | -2.26% | -5.11% | -- | -38.99% | -32.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6099 | 0.6099 | -2.73% | -3.86% | -8.24% | -- | -- | -34.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6270 | 0.6270 | -1.72% | -2.38% | -5.84% | -- | -- | -32.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6380 | 0.6380 | -0.14% | -1.45% | -4.25% | -- | -- | -31.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6389 | 0.6389 | -0.20% | -1.22% | -4.11% | -- | -36.52% | -31.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6402 | 0.6402 | 0.91% | -0.68% | -- | -- | -38.64% | -31.32% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.6344 | 0.6344 | -1.23% | 0.17% | -- | -- | -39.63% | -31.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6423 | 0.6423 | -0.79% | -0.65% | -- | -- | -37.32% | -31.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6474 | 0.6474 | 0.09% | 0.14% | -- | -- | -37.74% | -30.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6468 | 0.6468 | 0.34% | 0.05% | -- | -- | -- | -30.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6446 | 0.6446 | 1.78% | -0.29% | -- | -- | -- | -30.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6333 | 0.6333 | -2.04% | -2.04% | -- | -- | -- | -32.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6465 | 0.6465 | 0.50% | -1.96% | -- | -- | -- | -30.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6433 | 0.6433 | -1.43% | -3.22% | -- | -- | -39.77% | -30.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6526 | 0.6526 | -0.62% | -2.00% | -- | -- | -- | -29.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.6567 | 0.6567 | -0.41% | -- | -- | -3.99% | -- | -29.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.6594 | 0.6594 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -29.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.6647 | 0.6647 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -28.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.6659 | 0.6659 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -28.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.6663 | 0.6663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -28.52% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 0.6840 | 0.6840 | 0.00% | -- | -- | -23.78% | -- | -26.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.7508 | 0.7508 | 1.82% | -- | -- | -16.06% | -- | -19.46% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.7374 | 0.7374 | 0.00% | -6.02% | -- | -- | -- | -20.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.7846 | 0.7846 | -1.38% | -- | -- | -7.67% | -- | -15.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.7956 | 0.7956 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -14.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.7922 | 0.7922 | 0.00% | -- | -10.16% | -- | -- | -15.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.8036 | 0.8036 | -1.83% | -- | -9.46% | -- | -- | -13.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.8186 | 0.8186 | 0.42% | -0.10% | -- | -8.15% | -- | -12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8152 | 0.8152 | 0.00% | -- | -- | -10.57% | -- | -12.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8194 | 0.8194 | 0.00% | -- | -10.97% | -10.23% | -- | -12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.8591 | 0.8591 | 0.00% | -- | -- | -5.88% | -- | -7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.8848 | 0.8848 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.8818 | 0.8818 | 0.00% | -3.63% | -- | -2.91% | -- | -5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.8876 | 0.8876 | 0.00% | -3.11% | -- | -1.84% | -- | -4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9161 | 0.9161 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9204 | 0.9204 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9227 | 0.9227 | 1.59% | 2.25% | 5.33% | -- | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -- | 4.39% | -- | -- | -2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.20% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.06% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.8895 | 0.8895 | 0.00% | 1.18% | -- | -5.83% | -- | -4.58% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | -4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8974 | 0.8974 | 2.08% | -- | -- | -3.51% | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8791 | 0.8791 | 0.00% | -- | -3.69% | -- | -- | -5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.8911 | 0.8911 | -0.37% | -- | -2.38% | -- | -- | -4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | -- | -2.51% | -- | -- | -4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8760 | 0.8760 | 0.68% | -- | -3.36% | -- | -- | -6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8701 | 0.8701 | 0.00% | -- | -- | -7.87% | -- | -6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.8498 | 0.8498 | 0.00% | -6.78% | -- | -10.49% | -- | -8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.8912 | 0.8912 | -2.24% | -2.37% | -- | -- | -- | -4.40% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | -0.13% | -- | -3.36% | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9128 | 0.9128 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | 3.60% | -- | -- | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | -1.85% | -4.38% | -- | -- | -4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.8750 | 0.8750 | 0.67% | -3.23% | -- | -- | -- | -6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.8692 | 0.8692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9082 | 0.9082 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9042 | 0.9042 | 0.00% | -- | -- | -12.11% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | -- | -2.44% | -- | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -- | -- | -7.69% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -- | -1.67% | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | -- | -2.54% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | 0.02% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 0.9391 | 0.9391 | 0.00% | 0.41% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9298 | 0.9298 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9333 | 0.9333 | -0.21% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -1.50% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9565 | 0.9565 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9494 | 0.9494 | 0.45% | 0.02% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9451 | 0.9451 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9588 | 0.9588 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | -- | -7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9433 | 0.9433 | 0.66% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9371 | 0.9371 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9569 | 0.9569 | -1.06% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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