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| 上银国证自由现金流指数-A(024073)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0866 | 1.0866 | 0.35% | -- | 0.24% | -- | -2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -1.28% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0765 | 1.0765 | -1.46% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0924 | 1.0924 | -0.58% | -0.38% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0988 | 1.0988 | 0.46% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0938 | 1.0938 | 0.89% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0951 | 1.0951 | 0.48% | 1.02% | -- | -- | -0.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0899 | 1.0899 | 0.54% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0840 | 1.0840 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0756 | 1.0756 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0737 | 1.0737 | -0.22% | -2.02% | -- | 7.36% | 1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | -- | -- | -9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -17.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1379 | 1.1379 | -0.32% | 0.05% | -6.81% | -11.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1416 | 1.1416 | -0.06% | -- | -6.50% | -11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -0.24% | -6.45% | -9.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -- | -5.58% | -10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1450 | 1.1450 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | -- | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2263 | 1.2263 | 0.43% | -0.21% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2210 | 1.2210 | -0.64% | 0.73% | -0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2289 | 1.2289 | 1.55% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2101 | 1.2101 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | -0.60% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2121 | 1.2121 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2123 | 1.2123 | 0.00% | -0.42% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2174 | 1.2174 | 0.00% | -- | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2001 | 1.2001 | -1.09% | -- | -6.22% | 6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2133 | 1.2133 | -0.45% | 0.14% | -5.71% | 7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2188 | 1.2188 | 0.64% | -0.09% | -3.64% | 8.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2111 | 1.2111 | -0.82% | -- | -4.25% | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2116 | 1.2116 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2199 | 1.2199 | 0.00% | -2.63% | -- | 9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2902 | 1.2902 | -0.85% | 0.36% | -- | 16.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3013 | 1.3013 | 0.39% | 1.56% | -- | 17.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2963 | 1.2963 | 0.82% | -- | -- | 17.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | 0.47% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2856 | 1.2856 | 0.34% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2813 | 1.2813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2797 | 1.2797 | -0.55% | -- | 6.38% | 15.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2868 | 1.2868 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2648 | 1.2648 | 0.00% | -- | 4.62% | 15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2225 | 1.2225 | 0.00% | 1.62% | -- | 6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | -0.49% | 6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2205 | 1.2205 | 0.00% | -- | -- | 9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -- | 8.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | 7.83% | 10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -- | 5.67% | 9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | 0.66% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | -- | -- | 5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1141 | 1.1141 | 0.20% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1076 | 1.1076 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1131 | 1.1131 | 0.07% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1094 | 1.1094 | 0.71% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1016 | 1.1016 | 0.33% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1179 | 1.1179 | -1.64% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -1.20% | 5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | -- | 4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1092 | 1.1092 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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