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| 招商价值严选混合(024464)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | -0.14% | -5.22% | -8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9158 | 0.9158 | -0.98% | -1.22% | -- | -11.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -- | -11.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9210 | 0.9210 | -0.52% | -1.58% | -8.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9258 | 0.9258 | -0.14% | -- | -- | -9.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -4.95% | -- | -13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0039 | 1.0039 | 0.44% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9995 | 0.9995 | 1.52% | -- | -6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -1.58% | -9.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0003 | 1.0003 | -0.89% | -- | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0050 | 1.0050 | -0.94% | -- | -- | -11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0145 | 1.0145 | 0.47% | -- | -- | -10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0709 | 1.0709 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0830 | 1.0830 | 1.10% | -- | -- | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 0.83% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0369 | 1.0369 | 0.72% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 0.24% | -- | -6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -- | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0367 | 1.0367 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.0312 | 1.0312 | -1.00% | -- | -9.19% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0416 | 1.0416 | 0.63% | -- | -8.28% | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -9.02% | -2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0843 | 1.0843 | -0.99% | -- | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | -- | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | -6.68% | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1356 | 1.1356 | -0.18% | -- | 2.33% | 9.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -- | 2.70% | 9.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | 0.17% | 6.22% | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1487 | 1.1487 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1097 | 1.1097 | 0.17% | 0.63% | 4.65% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -0.50% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0886 | 1.0886 | 0.50% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | -- | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -0.43% | 1.93% | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0625 | 1.0625 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0650 | 1.0650 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0579 | 1.0579 | 0.31% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0495 | 1.0495 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0511 | 1.0511 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0416 | 1.0416 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0417 | 1.0417 | 0.13% | -0.67% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0498 | 1.0498 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0366 | 1.0366 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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