|
| 招商金睿90天持有期债券-A(024279)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.46% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | -- | -- | 0.53% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -0.28% | 0.16% | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0241 | 1.0241 | 0.16% | 0.35% | 0.40% | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0225 | 1.0225 | 0.07% | 0.10% | 0.25% | 0.91% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0218 | 1.0218 | -0.02% | 0.03% | 0.17% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0220 | 1.0220 | 0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0215 | 1.0215 | 0.10% | -- | -- | 0.84% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0205 | 1.0205 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 0.34% | 0.30% | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0180 | 1.0180 | -0.03% | -0.24% | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0183 | 1.0183 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | 1.36% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0196 | 1.0196 | -0.09% | -0.04% | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.75% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0206 | 1.0206 | 0.06% | 0.05% | -- | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0200 | 1.0200 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 0.18% | 0.39% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.63% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0195 | 1.0195 | 0.11% | 0.11% | -- | 0.58% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0184 | 1.0184 | 0.09% | -- | -- | 0.47% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.38% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0161 | 1.0161 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0156 | 1.0156 | -0.03% | -- | -- | 0.58% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.83% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -0.13% | 0.94% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | -0.14% | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0137 | 1.0137 | -0.06% | 0.01% | -0.08% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.02% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 0.07% | 0.34% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0131 | 1.0131 | 0.09% | 0.27% | 0.34% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0124 | 1.0124 | 0.20% | -0.23% | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -0.40% | -- | 0.73% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | 0.15% | 1.05% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | 1.03% | 1.22% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0145 | 1.0145 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.51% | 1.19% | 1.28% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0122 | 1.0122 | 0.25% | 0.67% | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0097 | 1.0097 | 0.22% | -- | 0.69% | 0.78% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0075 | 1.0075 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | 0.04% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0040 | 1.0040 | -0.02% | -- | 0.11% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|