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| 泰康招享混合-D(024164)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -- | 1.25% | -- | 5.04% | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.66% | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | -0.49% | -- | 2.02% | 4.11% | 2.80% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1252 | 1.1252 | -0.12% | 0.01% | -- | -- | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | 0.36% | -- | 1.98% | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1203 | 1.1203 | -0.43% | -- | 0.88% | 1.43% | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1251 | 1.1251 | 0.22% | -- | 1.34% | 1.87% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1226 | 1.1226 | 0.30% | 0.12% | -- | 1.64% | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -0.21% | -- | 1.33% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1212 | 1.1212 | -0.04% | -- | 1.34% | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | -- | 1.37% | 1.47% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1105 | 1.1105 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.80% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1055 | 1.1055 | -0.08% | -- | -- | 0.77% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0973 | 1.0973 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | -0.12% | -0.72% | 0.79% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | -0.58% | 1.11% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0982 | 1.0982 | -0.16% | -- | -0.57% | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 0.07% | -0.41% | 1.64% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 2.01% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -- | 0.67% | 1.58% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1053 | 1.1053 | 0.10% | 0.57% | 0.86% | 1.70% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | 0.46% | 0.76% | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0990 | 1.0990 | -0.01% | -0.61% | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0991 | 1.0991 | 0.37% | -0.49% | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -0.88% | -- | 0.89% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1058 | 1.1058 | 0.12% | -- | 1.62% | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1045 | 1.1045 | -0.02% | -- | 1.50% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1047 | 1.1047 | -0.16% | 0.32% | 1.52% | 2.09% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | 0.51% | 1.82% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1012 | 1.1012 | 0.03% | 0.18% | 1.40% | 1.85% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | 0.46% | 1.72% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0979 | 1.0979 | 0.07% | -- | 1.24% | 1.47% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0971 | 1.0971 | -0.19% | -- | 1.16% | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0992 | 1.0992 | 0.30% | 0.76% | 1.36% | 1.33% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0959 | 1.0959 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | 0.39% | 0.70% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0871 | 1.0871 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0867 | 1.0867 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 0.20% | 0.49% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0860 | 1.0860 | 0.11% | 0.14% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | 0.11% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -0.06% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0820 | 1.0820 | -0.08% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -0.29% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -0.14% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0859 | 1.0859 | -0.01% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0860 | 1.0860 | 0.01% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0859 | 1.0859 | -0.05% | -0.08% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0864 | 1.0864 | -0.03% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0867 | 1.0867 | -0.06% | -- | 0.43% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0853 | 1.0853 | 0.09% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0843 | 1.0843 | -0.03% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | 0.30% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 0.08% | 0.14% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | -0.25% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0845 | 1.0845 | -0.13% | -0.01% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0859 | 1.0859 | 0.16% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0809 | 1.0809 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0805 | 1.0805 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0808 | 1.0808 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0813 | 1.0813 | 0.04% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 0.12% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0821 | 1.0821 | -0.08% | -0.18% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -0.10% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0841 | 1.0841 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0791 | 1.0791 | 0.02% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0789 | 1.0789 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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