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| 嘉实稳固收益债券-D(024212)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.2163 | 1.2562 | 0.35% | 0.64% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2120 | 1.2519 | 0.66% | 0.16% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2040 | 1.2439 | -0.01% | -0.22% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2041 | 1.2440 | -0.02% | -0.45% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2043 | 1.2442 | -0.36% | -0.59% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2086 | 1.2485 | -0.12% | -0.06% | -1.19% | -- | -3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2101 | 1.2500 | 0.29% | -0.22% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2066 | 1.2465 | -0.24% | -0.61% | -1.68% | -- | -3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2095 | 1.2494 | -0.17% | -0.43% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2115 | 1.2514 | 0.18% | -0.18% | -1.62% | -- | -2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2093 | 1.2492 | -0.29% | -0.36% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2128 | 1.2527 | -0.10% | -0.46% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2140 | 1.2539 | -0.06% | -0.62% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2147 | 1.2546 | 0.08% | -0.50% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2137 | 1.2536 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2137 | 1.2536 | -0.39% | -0.76% | -- | -- | -2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2184 | 1.2583 | -0.26% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2216 | 1.2615 | 0.07% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2208 | 1.2607 | -0.07% | -0.26% | -- | -- | -2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2216 | 1.2615 | -0.11% | -0.20% | -- | -- | -2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2230 | 1.2629 | -0.08% | -0.08% | -- | -- | -1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2240 | 1.2639 | 0.07% | -0.61% | -- | -- | -1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2232 | 1.2631 | -0.06% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2239 | 1.2638 | -0.27% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2272 | 1.2671 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2315 | 1.2714 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2317 | 1.2716 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2322 | 1.2721 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2290 | 1.2689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2329 | 1.2728 | -0.37% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2375 | 1.2774 | 0.00% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2320 | 1.2719 | 0.22% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2293 | 1.2692 | -0.49% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2354 | 1.2753 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2310 | 1.2709 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2228 | 1.2627 | 0.39% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2180 | 1.2579 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2170 | 1.2569 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2168 | 1.2567 | 0.00% | 0.46% | 2.12% | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2112 | 1.2511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2075 | 1.2474 | -0.01% | -- | -- | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2076 | 1.2475 | 0.00% | -- | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1959 | 1.2358 | 0.00% | -- | -2.80% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1905 | 1.2304 | -0.33% | -0.08% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1945 | 1.2344 | 0.00% | 0.57% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1942 | 1.2341 | 0.23% | -- | -2.76% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1915 | 1.2314 | 0.32% | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1877 | 1.2276 | 0.00% | -- | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1937 | 1.2336 | 0.00% | -2.00% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2180 | 1.2579 | -0.21% | -0.07% | -0.76% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2206 | 1.2605 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2189 | 1.2588 | 0.00% | -- | 0.24% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2192 | 1.2591 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2303 | 1.2702 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2281 | 1.2680 | 0.00% | -- | -0.13% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2273 | 1.2672 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2232 | 1.2631 | 0.00% | -- | 0.19% | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2160 | 1.2559 | -0.30% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2197 | 1.2596 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2209 | 1.2608 | -0.52% | -0.72% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2273 | 1.2672 | 0.00% | -- | 2.22% | -1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2297 | 1.2696 | 0.00% | -- | 2.44% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2248 | 1.2647 | 0.00% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2226 | 1.2625 | 0.16% | 0.44% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2206 | 1.2605 | -0.13% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2222 | 1.2621 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2209 | 1.2608 | 0.30% | 1.48% | 2.20% | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2172 | 1.2571 | 0.00% | 1.17% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2031 | 1.2430 | 0.06% | 0.11% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2024 | 1.2423 | 0.14% | 0.17% | -- | -3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2007 | 1.2406 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2035 | 1.2434 | 0.14% | -- | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2018 | 1.2417 | 0.12% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2004 | 1.2403 | 0.00% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2004 | 1.2403 | 0.14% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1987 | 1.2386 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1975 | 1.2374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1995 | 1.2394 | 0.38% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1949 | 1.2348 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1946 | 1.2345 | 0.00% | -2.92% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1958 | 1.2357 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1898 | 1.2297 | 0.00% | -- | -- | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2305 | 1.2305 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2298 | 1.2298 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2274 | 1.2274 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-10 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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