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| 嘉实成长共赢混合-A(024433)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.4131 | 1.4131 | 0.76% | -11.15% | -34.07% | -- | -- | -3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.4025 | 1.4025 | -6.02% | -15.70% | -34.56% | -- | -- | -4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.4923 | 1.4923 | -8.24% | -8.93% | -31.09% | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.6263 | 1.6263 | 5.55% | -7.02% | -24.19% | -- | -- | 10.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5408 | 1.5408 | -3.12% | -10.86% | -33.21% | -- | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5905 | 1.5905 | -4.40% | -7.75% | -31.05% | -- | 10.81% | 8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.6637 | 1.6637 | 1.53% | -4.20% | -29.93% | -- | 22.40% | 13.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.6386 | 1.6386 | -6.31% | -6.65% | -31.26% | -- | 19.26% | 11.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7490 | 1.7490 | 1.18% | -5.20% | -27.18% | -- | 27.49% | 19.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.7286 | 1.7286 | 0.26% | -9.87% | -27.49% | -- | -- | 17.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7241 | 1.7241 | -0.72% | -8.68% | -27.68% | -- | -- | 17.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7366 | 1.7366 | -1.07% | -12.11% | -- | -- | -- | 18.32% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.7553 | 1.7553 | -4.86% | -12.39% | -- | -- | 32.50% | 19.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8449 | 1.8449 | -3.80% | -13.92% | -- | -28.94% | -- | 25.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.9178 | 1.9178 | 1.58% | -10.52% | -- | -- | 41.49% | 30.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.8879 | 1.8879 | -4.45% | -11.92% | -- | -- | 38.75% | 28.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.9758 | 1.9758 | -1.39% | -7.82% | -- | -- | -- | 34.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.0036 | 2.0036 | -6.52% | -6.52% | -- | -- | 43.66% | 36.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.1433 | 2.1433 | -1.03% | -9.73% | -- | -- | 53.67% | 46.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.1656 | 2.1656 | 0.95% | -9.15% | -- | -- | -- | 47.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.1453 | 2.1453 | -7.01% | -10.68% | -- | -- | -- | 46.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.3069 | 2.3069 | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 57.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.3743 | 2.3743 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 61.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.3836 | 2.3836 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 62.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.4018 | 2.4018 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 63.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.3840 | 2.3840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 62.43% | -- | -- | -- | | 2026-07-14 | 2.5962 | 2.5962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 76.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.5568 | 2.5568 | 0.00% | -4.65% | -- | -- | -- | 74.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.6891 | 2.6891 | 0.28% | 2.78% | -- | 54.81% | -- | 83.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.6815 | 2.6815 | 4.67% | -- | -- | 52.79% | -- | 82.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.5619 | 2.5619 | 0.00% | -- | -- | 40.97% | -- | 74.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.6164 | 2.6164 | 0.00% | 12.05% | 21.94% | 44.70% | -- | 78.27% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 2.5369 | 2.5369 | 0.00% | -- | -- | 42.70% | -- | 72.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.3350 | 2.3350 | 0.00% | -5.29% | -- | -- | -- | 59.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.3991 | 2.3991 | -2.69% | -- | 23.28% | -- | -- | 63.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.4653 | 2.4653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 67.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.2374 | 2.2374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 52.44% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 2.1456 | 2.1456 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 46.19% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.1833 | 2.1833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 48.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.1811 | 2.1811 | 0.00% | -- | 33.85% | -- | -- | 48.61% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.0714 | 2.0714 | 0.00% | -- | 23.45% | 32.21% | -- | 41.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.9460 | 1.9460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 32.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7328 | 1.7328 | 0.00% | 3.98% | -- | 15.74% | -- | 18.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.7035 | 1.7035 | -1.75% | -- | -6.26% | 19.32% | -- | 16.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.7339 | 1.7339 | 4.04% | -- | -4.10% | 21.45% | -- | 18.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.6665 | 1.6665 | 0.00% | -- | -7.83% | 16.73% | -- | 13.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6295 | 1.6295 | 0.00% | -- | -- | 13.27% | -- | 11.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.6779 | 1.6779 | 0.00% | -- | -- | 20.95% | -- | 14.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7734 | 1.7734 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | 20.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7370 | 1.7370 | -1.03% | -2.29% | 8.98% | 27.82% | -- | 18.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7550 | 1.7550 | -3.43% | -- | 7.81% | 30.91% | -- | 19.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8173 | 1.8173 | 0.51% | -- | -- | 34.91% | -- | 23.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8081 | 1.8081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.7778 | 1.7778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6536 | 1.6536 | 1.01% | 1.58% | -- | -- | -- | 12.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6370 | 1.6370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5550 | 1.5550 | -2.43% | -3.83% | 5.95% | 13.55% | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5938 | 1.5938 | -2.09% | -- | 11.63% | -- | -- | 8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6279 | 1.6279 | 0.00% | -- | 14.02% | -- | -- | 10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6466 | 1.6466 | 1.84% | -- | 12.67% | -- | -- | 12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6169 | 1.6169 | 0.00% | -- | 11.23% | -- | -- | 10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5998 | 1.5998 | 0.00% | -- | 16.82% | 16.61% | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5785 | 1.5785 | 0.75% | 4.77% | 15.26% | -- | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5667 | 1.5667 | 0.00% | -- | 17.90% | -- | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5067 | 1.5067 | 0.00% | 2.66% | 7.93% | 10.74% | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4971 | 1.4971 | 0.00% | 4.86% | -- | 7.34% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4677 | 1.4677 | 2.80% | 0.97% | -- | 5.23% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4277 | 1.4277 | -2.31% | -2.41% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4615 | 1.4615 | 0.54% | 1.59% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4536 | 1.4536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4629 | 1.4629 | 1.69% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4386 | 1.4386 | 0.00% | 8.26% | 14.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3695 | 1.3695 | 0.34% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3649 | 1.3649 | -1.61% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3873 | 1.3873 | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3288 | 1.3288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3960 | 1.3960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3589 | 1.3589 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3406 | 1.3406 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3470 | 1.3470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2612 | 1.2612 | -5.21% | -- | -8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3305 | 1.3305 | 0.00% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3856 | 1.3856 | 0.00% | -3.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4285 | 1.4285 | 4.32% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3694 | 1.3694 | 0.00% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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