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| 华夏瑞享回报混合-A(024443)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | -- | -- | 6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -- | 3.38% | 9.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | 7.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -2.38% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0665 | 1.0665 | -1.07% | -2.90% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1042 | 1.1042 | -0.35% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | 2.07% | 8.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 1.33% | 6.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0738 | 1.0738 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -0.38% | 7.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0755 | 1.0755 | 1.17% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | -- | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 2.72% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9952 | 0.9952 | -2.82% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0478 | 1.0478 | -0.42% | -- | -- | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | 4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0608 | 1.0608 | -1.81% | -- | -2.92% | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0949 | 1.0949 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | 1.15% | -- | 5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0867 | 1.0867 | -0.29% | 2.64% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | 2.91% | 2.92% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0332 | 1.0332 | 0.29% | -- | 0.07% | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0302 | 1.0302 | -0.70% | -0.39% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0375 | 1.0375 | 0.10% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0233 | 1.0233 | 1.16% | -0.12% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0215 | 1.0215 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -0.34% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 0.06% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0325 | 1.0325 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0309 | 1.0309 | -0.21% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0363 | 1.0363 | -0.64% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -0.96% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0531 | 1.0531 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0466 | 1.0466 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0402 | 1.0402 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0352 | 1.0352 | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0541 | 1.0541 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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