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| 国寿安保尊兴增强回报债券-A(024095)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0775 | 1.0775 | 0.10% | -- | 0.54% | -- | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0764 | 1.0764 | 0.03% | 0.08% | 0.58% | -- | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -0.02% | 0.50% | -- | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -0.09% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0755 | 1.0755 | -0.07% | 0.04% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0763 | 1.0763 | 0.01% | -- | 1.12% | -- | 3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0762 | 1.0762 | 0.07% | 0.32% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0754 | 1.0754 | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0744 | 1.0744 | -0.07% | 0.28% | -- | -- | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0728 | 1.0728 | 0.12% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0714 | 1.0714 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0710 | 1.0710 | -0.07% | 0.34% | -- | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0717 | 1.0717 | 0.14% | -- | -- | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0702 | 1.0702 | -0.05% | 0.36% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0707 | 1.0707 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0664 | 1.0664 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0560 | 1.0560 | -0.21% | -0.62% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -0.07% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0626 | 1.0626 | 0.35% | 0.59% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0589 | 1.0589 | 0.40% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0564 | 1.0564 | 0.25% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 0.75% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0576 | 1.0576 | 0.20% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0440 | 1.0440 | 0.14% | -- | -0.72% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0425 | 1.0425 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0443 | 1.0443 | -0.02% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0527 | 1.0527 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0508 | 1.0508 | -0.03% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | 0.11% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0565 | 1.0565 | 0.47% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | 0.16% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0486 | 1.0486 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0499 | 1.0499 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0499 | 1.0499 | 0.19% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0479 | 1.0479 | -0.03% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0512 | 1.0512 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0401 | 1.0401 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0354 | 1.0354 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -0.12% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0431 | 1.0431 | -0.15% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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