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| 工银瑞信中证港股通汽车产业主题ETF(159237)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-26 | 0.8348 | 0.8348 | 0.00% | -- | -19.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9401 | 0.9401 | -1.55% | -7.63% | -15.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 0.9949 | 0.9949 | -2.25% | -2.00% | -7.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -5.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 1.0265 | 1.0265 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -1.85% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.0950 | 1.0950 | -1.10% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 2.75% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | 2.70% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.0776 | 1.0776 | -1.35% | -- | 1.40% | 2.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.0923 | 1.0923 | 2.75% | -3.22% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | -0.85% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.1362 | 1.1362 | -0.71% | 3.80% | -- | 5.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.1209 | 1.1209 | 2.40% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0627 | 1.0627 | -0.89% | 2.61% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.0706 | 1.0706 | 3.37% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-03 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -8.05% | -- | -6.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.0904 | 1.0904 | -0.52% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | 0.44% | 3.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.0802 | 1.0802 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.0614 | 1.0614 | 0.72% | -- | -- | -7.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 4.45% | -- | -7.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.0089 | 1.0089 | -4.22% | -5.90% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -3.47% | -2.22% | -8.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.0903 | 1.0903 | 1.79% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.0711 | 1.0711 | -0.10% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0722 | 1.0722 | -1.75% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 0.72% | -2.15% | -11.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.0662 | 1.0662 | -1.03% | -- | -- | -12.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | 1.90% | -- | -11.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0529 | 1.0529 | -0.05% | -0.38% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | 2.00% | -- | -10.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0572 | 1.0572 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0628 | 1.0628 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.0569 | 1.0569 | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.0327 | 1.0327 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.0804 | 1.0804 | 0.01% | 0.72% | -5.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.0803 | 1.0803 | -1.83% | -- | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.1004 | 1.1004 | 0.26% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.0975 | 1.0975 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.0841 | 1.0841 | 1.06% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.1482 | 1.1482 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -- | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | -8.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | -- | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.1256 | 1.1256 | -0.83% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.1350 | 1.1350 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.2119 | 1.2119 | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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