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| 前海开源研究驱动混合-A(024317)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.3411 | 1.3411 | 0.00% | -4.84% | -16.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3590 | 1.3590 | -2.31% | -3.36% | -18.88% | -- | -6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3912 | 1.3912 | 1.95% | -- | -18.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3646 | 1.3646 | -3.17% | -3.25% | -20.68% | -- | -5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4093 | 1.4093 | -0.41% | -2.95% | -18.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4151 | 1.4151 | 0.63% | -- | -17.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4063 | 1.4063 | 0.00% | -5.73% | -18.24% | -- | -1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4104 | 1.4104 | -2.87% | -8.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4521 | 1.4521 | 0.00% | -8.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4918 | 1.4918 | -2.27% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5265 | 1.5265 | -1.04% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5425 | 1.5425 | -3.27% | -3.27% | -- | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5946 | 1.5946 | -1.01% | -6.80% | -- | -- | 8.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6108 | 1.6108 | 0.09% | -6.37% | -- | -- | 14.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6093 | 1.6093 | -3.94% | -6.79% | -- | -- | 16.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6753 | 1.6753 | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7109 | 1.7109 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7204 | 1.7204 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7266 | 1.7266 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7201 | 1.7201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.8320 | 1.8320 | 0.00% | -- | -- | 10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8123 | 1.8123 | 0.00% | -6.86% | -- | 7.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.8931 | 1.8931 | -2.70% | -- | -- | 12.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9457 | 1.9457 | 0.00% | -- | -- | 16.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8954 | 1.8954 | 0.00% | -- | 16.84% | 14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7018 | 1.7018 | -0.15% | -0.51% | 11.54% | 5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7043 | 1.7043 | -1.10% | 1.38% | 11.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7232 | 1.7232 | 0.00% | -- | 12.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.7105 | 1.7105 | 1.75% | 5.44% | 11.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.6811 | 1.6811 | 0.00% | 3.89% | 10.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.6985 | 1.6985 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6787 | 1.6787 | 3.48% | 4.55% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6222 | 1.6222 | 0.25% | 1.76% | 1.67% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6181 | 1.6181 | 0.00% | -- | 1.42% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6056 | 1.6056 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5942 | 1.5942 | 0.00% | -- | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.5082 | 1.5082 | 0.00% | -- | -10.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.5257 | 1.5257 | 0.00% | -0.14% | -9.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5481 | 1.5481 | 0.00% | -- | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4828 | 1.4828 | -2.95% | -7.21% | -10.77% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5279 | 1.5279 | 0.00% | -4.24% | -8.06% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5980 | 1.5980 | 0.16% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5955 | 1.5955 | 0.00% | -2.15% | -3.99% | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6505 | 1.6505 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6569 | 1.6569 | 0.00% | 4.07% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6305 | 1.6305 | 1.12% | -3.54% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6124 | 1.6124 | 0.00% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5921 | 1.5921 | -4.08% | -- | -- | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6598 | 1.6598 | -1.81% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6904 | 1.6904 | 0.66% | 1.72% | -- | 15.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6793 | 1.6793 | 0.89% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.6645 | 1.6645 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6618 | 1.6618 | -1.48% | 5.31% | -- | 10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6868 | 1.6868 | 0.00% | -- | -- | 13.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6346 | 1.6346 | 0.00% | -- | -- | 9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5780 | 1.5780 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5899 | 1.5899 | 0.00% | -- | -- | 9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6070 | 1.6070 | 0.00% | -- | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5988 | 1.5988 | 0.00% | -- | 6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5880 | 1.5880 | 0.05% | -- | 8.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5872 | 1.5872 | 0.00% | -- | 8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5909 | 1.5909 | 0.00% | -- | -- | 7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5104 | 1.5104 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5010 | 1.5010 | 0.00% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4954 | 1.4954 | 0.00% | 1.90% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4850 | 1.4850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4690 | 1.4690 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4675 | 1.4675 | 0.00% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4475 | 1.4475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4563 | 1.4563 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4578 | 1.4578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4416 | 1.4416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4783 | 1.4783 | 0.00% | -0.57% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5097 | 1.5097 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4867 | 1.4867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4883 | 1.4883 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4726 | 1.4726 | 0.00% | 1.13% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4569 | 1.4569 | 0.00% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4562 | 1.4562 | 0.00% | -0.07% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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