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| 汇泉安瑞回报债券-A(024216)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.0038 | 1.0038 | 0.35% | -0.57% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -1.90% | -- | -0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -0.32% | -1.69% | -- | -0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0128 | 1.0128 | -0.27% | -1.37% | -- | -1.13% | 0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0238 | 1.0238 | -0.30% | -0.30% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0269 | 1.0269 | -0.07% | -0.01% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.04% | 0.03% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0272 | 1.0272 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0273 | 1.0273 | 0.03% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0270 | 1.0270 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0273 | 1.0273 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0270 | 1.0270 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 0.54% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0163 | 1.0163 | -0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | -- | 0.16% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-06 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% | -0.01% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | -- | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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