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| 渤海汇金鑫泉平衡混合-A(023959)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9700 | 0.9700 | -1.11% | -1.46% | -2.94% | -- | -5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9809 | 0.9809 | -0.48% | 0.51% | -1.80% | -- | -4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9856 | 0.9856 | 0.52% | 0.46% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9805 | 0.9805 | -0.64% | -0.33% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9868 | 0.9868 | 0.24% | 0.51% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9844 | 0.9844 | 0.87% | 0.75% | -2.76% | -- | -3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9759 | 0.9759 | -0.53% | 0.63% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9811 | 0.9811 | -0.26% | -0.06% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9837 | 0.9837 | 0.19% | -0.71% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9818 | 0.9818 | 0.48% | -0.77% | -3.12% | -- | -3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9771 | 0.9771 | 0.75% | -1.75% | -- | -- | -4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9698 | 0.9698 | -1.21% | -2.29% | -- | -- | -5.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9817 | 0.9817 | -0.91% | -1.77% | -- | -- | -4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9907 | 0.9907 | 0.13% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9894 | 0.9894 | -0.51% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9945 | 0.9945 | 0.20% | -0.49% | -- | -- | -3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9925 | 0.9925 | -0.69% | -0.69% | -- | -- | -3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9994 | 0.9994 | 0.05% | -1.27% | -- | -- | -2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9989 | 0.9989 | 0.12% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9977 | 0.9977 | -0.53% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0030 | 1.0030 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0123 | 1.0123 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0159 | 1.0159 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0145 | 1.0145 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0295 | 1.0295 | -0.30% | -0.95% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0326 | 1.0326 | -0.07% | 0.31% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 0.05% | -0.09% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0394 | 1.0394 | 0.97% | -0.19% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0294 | 1.0294 | -0.33% | -1.63% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0328 | 1.0328 | -0.44% | -- | 0.40% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0374 | 1.0374 | -0.85% | -0.64% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0463 | 1.0463 | 0.47% | 0.13% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0414 | 1.0414 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0441 | 1.0441 | -0.08% | -- | 2.69% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | 2.70% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0337 | 1.0337 | 0.07% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0330 | 1.0330 | -0.12% | -0.15% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0342 | 1.0342 | 0.08% | 0.53% | 1.14% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0346 | 1.0346 | 0.57% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0274 | 1.0274 | -0.05% | 0.72% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0279 | 1.0279 | 1.10% | -- | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0167 | 1.0167 | -0.07% | -- | -- | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0174 | 1.0174 | -0.26% | -- | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0194 | 1.0194 | 0.51% | -1.31% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0142 | 1.0142 | -0.81% | -- | -2.99% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0225 | 1.0225 | -0.38% | -- | -2.20% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0264 | 1.0264 | -0.88% | -- | -1.83% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0355 | 1.0355 | 0.25% | -1.12% | -0.96% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -1.15% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0472 | 1.0472 | 0.22% | -- | -- | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0449 | 1.0449 | 0.14% | -- | -0.29% | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -0.27% | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 0.34% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0479 | 1.0479 | 0.16% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0462 | 1.0462 | 0.40% | -- | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0420 | 1.0420 | 0.12% | -- | 0.66% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -0.37% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0496 | 1.0496 | 0.22% | 0.53% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0473 | 1.0473 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0458 | 1.0458 | -0.08% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0332 | 1.0332 | -0.17% | 1.10% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0350 | 1.0350 | -0.02% | 1.27% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 1.39% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% | 0.41% | 0.70% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.45% | 0.60% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0178 | 1.0178 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0164 | 1.0164 | -0.03% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0167 | 1.0167 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0155 | 1.0155 | 0.11% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0135 | 1.0135 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0114 | 1.0114 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0136 | 1.0136 | 0.16% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0149 | 1.0149 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0257 | 1.0257 | -0.31% | 0.16% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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