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| 兴银中证全指公用事业指数-A(023975)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 1.0382 | 1.0382 | 0.92% | 1.43% | 1.00% | -2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0287 | 1.0287 | -0.16% | -0.07% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0304 | 1.0304 | -0.84% | 1.01% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0391 | 1.0391 | 1.08% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0280 | 1.0280 | 0.43% | -0.59% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0236 | 1.0236 | -0.56% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0294 | 1.0294 | 0.91% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -1.64% | 0.06% | -- | -3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -1.79% | 0.49% | -- | -1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0371 | 1.0371 | -0.07% | -0.82% | -- | -- | -1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0378 | 1.0378 | -1.43% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0529 | 1.0529 | 1.42% | 2.43% | -- | 3.47% | 0.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0457 | 1.0457 | 0.13% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0443 | 1.0443 | 1.60% | 1.60% | -- | -- | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0279 | 1.0279 | 0.69% | 0.82% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0209 | 1.0209 | -0.26% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0236 | 1.0236 | 0.30% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0205 | 1.0205 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0195 | 1.0195 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0251 | 1.0251 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0291 | 1.0291 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1803 | 1.1803 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1892 | 1.1892 | 1.27% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | 6.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | 1.17% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1189 | 1.1189 | 1.88% | -- | -- | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0982 | 1.0982 | 0.19% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0961 | 1.0961 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | 1.04% | 5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | 8.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1199 | 1.1199 | 1.00% | -- | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | -- | 4.04% | 8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0915 | 1.0915 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 2.88% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0660 | 1.0660 | -0.34% | 0.74% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0696 | 1.0696 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -0.15% | -6.43% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0617 | 1.0617 | 0.33% | 1.07% | -6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 0.73% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -3.00% | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0505 | 1.0505 | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.0849 | 1.0849 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1056 | 1.1056 | 0.07% | -2.78% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | -- | -- | 6.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0987 | 1.0987 | 0.72% | -- | 7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | 6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0229 | 1.0229 | 0.11% | -- | -0.07% | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -0.55% | -- | -5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0407 | 1.0407 | 0.30% | 1.25% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 0.68% | 0.36% | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0279 | 1.0279 | -0.26% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 0.55% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0295 | 1.0295 | 0.15% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0280 | 1.0280 | 0.29% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0250 | 1.0250 | 0.14% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0311 | 1.0311 | -0.27% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0339 | 1.0339 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -0.79% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0442 | 1.0442 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0290 | 1.0290 | -0.40% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0541 | 1.0541 | -1.11% | -2.96% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -2.06% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0863 | 1.0863 | -0.18% | 1.11% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0883 | 1.0883 | 0.06% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0877 | 1.0877 | -0.03% | -- | 7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0880 | 1.0880 | 0.77% | -- | 7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0797 | 1.0797 | 0.49% | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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