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| 兴银上证科创板综合价格ETF(589580)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1430 | 1.1430 | -4.75% | -11.95% | -21.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.2000 | 1.2000 | -4.37% | -4.23% | -19.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.2548 | 1.2548 | 3.33% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.2144 | 1.2144 | -4.60% | -6.34% | -21.18% | -- | -10.67% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 1.2729 | 1.2729 | -1.94% | -- | -17.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.2981 | 1.2981 | 3.60% | 1.45% | -17.79% | -- | -0.08% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.2530 | 1.2530 | -3.29% | -2.13% | -20.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 1.2956 | 1.2956 | -0.08% | -1.60% | -17.32% | -- | -1.20% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.2966 | 1.2966 | 0.00% | -4.33% | -16.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.2796 | 1.2796 | -0.05% | -7.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.2803 | 1.2803 | -2.76% | -8.21% | -- | -- | -3.61% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.3167 | 1.3167 | -2.85% | -9.75% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.3553 | 1.3553 | -0.16% | -7.11% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.3575 | 1.3575 | -2.33% | -6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.3899 | 1.3899 | -0.35% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.3948 | 1.3948 | -4.40% | -4.40% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.4590 | 1.4590 | -1.82% | -7.61% | -- | -- | 4.99% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.4861 | 1.4861 | 0.00% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.5408 | 1.5408 | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.5791 | 1.5791 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.5732 | 1.5732 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.5671 | 1.5671 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.5576 | 1.5576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.6257 | 1.6257 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.6298 | 1.6298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 1.6245 | 1.6245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.6418 | 1.6418 | 0.00% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.5905 | 1.5905 | -3.68% | -10.09% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.6513 | 1.6513 | -4.74% | -3.38% | 10.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.7335 | 1.7335 | 0.00% | -- | 17.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.7689 | 1.7689 | 3.50% | -- | -- | 22.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.7090 | 1.7090 | 0.00% | 3.66% | 15.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.7464 | 1.7464 | 0.00% | -- | 18.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.6486 | 1.6486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.5938 | 1.5938 | 3.52% | 6.89% | -- | 13.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.5396 | 1.5396 | 3.25% | -- | 16.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.4911 | 1.4911 | 0.65% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.4815 | 1.4815 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5025 | 1.5025 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.4857 | 1.4857 | 0.00% | -- | 11.87% | -0.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 1.4684 | 1.4684 | 0.78% | -- | 10.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | -- | 7.93% | -1.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.4242 | 1.4242 | 0.00% | -- | -- | -2.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-31 | 1.2823 | 1.2823 | -2.56% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.2997 | 1.2997 | 0.00% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.3281 | 1.3281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 1.3499 | 1.3499 | 0.00% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.4260 | 1.4260 | 0.00% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.3912 | 1.3912 | 0.00% | -5.27% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.4686 | 1.4686 | 1.32% | -- | -- | 16.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4494 | 1.4494 | 0.00% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.4378 | 1.4378 | 0.00% | -0.07% | -0.34% | 9.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.4004 | 1.4004 | -0.32% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.4049 | 1.4049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.4388 | 1.4388 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.4048 | 1.4048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.5181 | 1.5181 | 1.61% | 2.51% | -- | 16.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.4940 | 1.4940 | 0.00% | 2.53% | 16.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.4809 | 1.4809 | 1.63% | 2.65% | 18.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.4572 | 1.4572 | -0.55% | -- | -- | 9.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.4652 | 1.4652 | 0.00% | -- | 13.15% | 12.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.4427 | 1.4427 | 0.00% | -- | 12.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.3777 | 1.3777 | 0.00% | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2819 | 1.2819 | 0.00% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.2949 | 1.2949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2879 | 1.2879 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2650 | 1.2650 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.2807 | 1.2807 | 0.00% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2338 | 1.2338 | 1.51% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.2155 | 1.2155 | -3.52% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2598 | 1.2598 | -1.03% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2729 | 1.2729 | -1.13% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.2875 | 1.2875 | -0.35% | -1.54% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.2920 | 1.2920 | 0.00% | -2.05% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.3169 | 1.3169 | 0.00% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.3076 | 1.3076 | -0.86% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.3017 | 1.3017 | 0.00% | -- | -6.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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