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| 宝盈创新医疗混合-A(023393)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8189 | 0.8189 | -1.65% | -5.88% | -14.52% | -- | -14.41% | -12.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8326 | 0.8326 | 0.00% | -- | -10.69% | -- | -- | -11.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8658 | 0.8658 | -0.49% | -0.48% | -7.13% | -- | -11.43% | -7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8701 | 0.8701 | 0.00% | 0.97% | -10.94% | -- | -10.79% | -7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | -- | -9.08% | -- | -12.62% | -5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8700 | 0.8700 | 0.96% | -3.30% | -6.37% | -- | -- | -7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8617 | 0.8617 | 0.60% | -5.71% | -- | -- | -- | -8.19% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.8566 | 0.8566 | 0.00% | -6.03% | -- | -- | -15.60% | -8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8997 | 0.8997 | -1.55% | -6.09% | -- | -- | -- | -4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9139 | 0.9139 | 0.25% | -4.60% | -- | -- | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9116 | 0.9116 | -4.84% | -4.84% | -- | -- | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9580 | 0.9580 | 2.76% | -1.94% | -- | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9323 | 0.9323 | 0.88% | -4.35% | -- | -- | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9242 | 0.9242 | -0.87% | -5.73% | -- | -- | -- | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9323 | 0.9323 | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9770 | 0.9770 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9747 | 0.9747 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9804 | 0.9804 | 5.51% | -- | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.00% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.7599 | 0.7599 | 0.00% | -- | -16.30% | -13.30% | -- | -19.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.7835 | 0.7835 | 0.00% | -6.79% | -15.55% | -- | -- | -16.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8192 | 0.8192 | -3.26% | -3.32% | -11.71% | -- | -- | -12.72% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8468 | 0.8468 | 3.46% | -- | -7.54% | -- | -- | -9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.8185 | 0.8185 | -2.63% | -- | -11.08% | -- | -- | -12.80% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.8406 | 0.8406 | 0.00% | -- | -9.53% | -- | -- | -10.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8473 | 0.8473 | 0.00% | -- | -9.45% | -- | -- | -9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8344 | 0.8344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.8918 | 0.8918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9079 | 0.9079 | 0.00% | -2.14% | -- | -1.14% | -- | -3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | 0.02% | -5.60% | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9278 | 0.9278 | 1.30% | -- | -- | 4.39% | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9159 | 0.9159 | -0.50% | -4.95% | 0.12% | -- | -- | -2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9205 | 0.9205 | -0.93% | -- | 0.62% | 1.27% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9291 | 0.9291 | -0.71% | -4.38% | 1.56% | 2.97% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | -- | -- | 1.53% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% | -3.87% | -- | 6.10% | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9980 | 0.9980 | -0.44% | 4.42% | -- | -- | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | 2.44% | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | -4.05% | -- | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9831 | 0.9831 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9894 | 0.9894 | -0.67% | 8.15% | -- | -- | -- | 5.41% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 0.9961 | 0.9961 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 6.13% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.81% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8716 | 0.8716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.8780 | 0.8780 | 0.00% | -- | -- | -5.62% | -- | -6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | -- | -4.56% | -- | -- | -6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.8224 | 0.8224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.8864 | 0.8864 | 0.00% | -- | -3.82% | -- | -- | -5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9184 | 0.9184 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9195 | 0.9195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.8888 | 0.8888 | 0.00% | -3.56% | -0.98% | -7.11% | -- | -5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9090 | 0.9090 | 0.74% | -2.39% | -- | -6.96% | -- | -3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9023 | 0.9023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.87% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 0.9216 | 0.9216 | 1.48% | -- | -2.03% | -5.51% | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9082 | 0.9082 | -2.48% | -7.18% | -- | -9.41% | -- | -3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -5.74% | -- | -8.71% | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9785 | 0.9785 | -0.96% | -0.83% | 4.13% | -3.59% | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | 0.32% | 0.23% | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 6.90% | 1.89% | -- | -- | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8976 | 0.8976 | 0.00% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9310 | 0.9310 | -0.45% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.9352 | 0.9352 | -0.58% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 1.63% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 0.9239 | 0.9239 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9303 | 0.9303 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9256 | 0.9256 | -1.50% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9397 | 0.9397 | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -2.49% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0079 | 1.0079 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9780 | 0.9780 | -3.29% | -- | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-07 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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