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| 大成北证50成份指数-A(024161)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 0.8024 | 0.8024 | 0.00% | -- | -6.90% | -- | -- | -20.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.8361 | 0.8361 | 0.00% | -- | -- | -7.03% | -- | -17.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8767 | 0.8767 | 0.00% | -0.95% | 1.39% | -- | -- | -13.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8668 | 0.8668 | 2.05% | -2.32% | -- | -0.30% | -- | -14.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8494 | 0.8494 | 0.00% | -3.60% | -- | -3.08% | -- | -15.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.8851 | 0.8851 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -12.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.8874 | 0.8874 | 0.72% | -- | -2.87% | -- | -- | -12.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.8811 | 0.8811 | 0.46% | 0.58% | -3.56% | -- | -- | -12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8771 | 0.8771 | 0.00% | -- | -- | -7.20% | -- | -13.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8760 | 0.8760 | 1.64% | -- | -- | -8.69% | -- | -13.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8619 | 0.8619 | 0.00% | -3.88% | -- | -- | -- | -14.53% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8957 | 0.8957 | 0.00% | -- | -8.76% | -- | -- | -11.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.8967 | 0.8967 | 5.32% | -- | -- | -8.48% | -- | -11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8514 | 0.8514 | 0.00% | -- | -- | -12.20% | -- | -15.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8647 | 0.8647 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -14.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.41% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.8652 | 0.8652 | 0.00% | -6.76% | -- | -- | -- | -14.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9136 | 0.9136 | 0.24% | -- | -- | -12.62% | -- | -9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9114 | 0.9114 | -1.78% | -- | -5.04% | -12.83% | -- | -9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | -- | -- | -11.26% | -- | -7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | 9.16% | -5.75% | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | -- | 4.56% | -- | -- | -9.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9407 | 0.9407 | -0.51% | -- | -- | -13.44% | -- | -6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | 2.64% | -- | -12.99% | -- | -6.24% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9212 | 0.9212 | 1.28% | 4.02% | -- | -13.17% | -- | -8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9096 | 0.9096 | 0.00% | 1.15% | -5.19% | -- | -- | -9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.8998 | 0.8998 | 0.00% | -- | -6.21% | -16.15% | -- | -10.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.8856 | 0.8856 | -1.52% | -- | -- | -15.35% | -- | -12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.8993 | 0.8993 | 4.28% | -- | -- | -13.18% | -- | -10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8624 | 0.8624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8694 | 0.8694 | -0.80% | -- | -- | -12.91% | -- | -13.78% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.8764 | 0.8764 | 0.35% | -- | -- | -12.93% | -- | -13.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8733 | 0.8733 | 0.00% | -4.60% | -- | -13.23% | -- | -13.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9154 | 0.9154 | -3.14% | -- | -12.45% | -- | -- | -9.22% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | -- | -9.61% | -- | -- | -6.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | -- | -8.24% | -- | -- | -4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9798 | 0.9798 | 1.04% | -- | -- | 0.96% | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9697 | 0.9697 | -0.26% | -- | -7.92% | -- | -- | -3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | -7.33% | -- | 1.25% | -- | -3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0491 | 1.0491 | 0.33% | 0.33% | -3.46% | 9.72% | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 0.38% | -2.56% | -0.37% | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -0.76% | -0.11% | -- | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0549 | 1.0549 | 1.28% | 2.58% | 0.83% | -- | -- | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | -0.15% | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -3.95% | -- | -4.99% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0707 | 1.0707 | -1.47% | -- | 6.38% | -- | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | -- | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -3.02% | -- | 5.48% | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 1.41% | -- | 3.50% | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0829 | 1.0829 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0731 | 1.0731 | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0992 | 1.0992 | 5.07% | 9.00% | -- | 6.01% | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0462 | 1.0462 | 1.00% | -- | 8.30% | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.63% | 3.91% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9983 | 0.9983 | -0.38% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0021 | 1.0021 | -0.44% | -- | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -- | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | 1.38% | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9708 | 0.9708 | 1.41% | 1.53% | -10.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9573 | 0.9573 | 0.37% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9538 | 0.9538 | -0.59% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -8.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9949 | 0.9949 | -1.01% | -5.20% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0051 | 1.0051 | -1.32% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0185 | 1.0185 | -2.76% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0474 | 1.0474 | 0.76% | -- | 5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0395 | 1.0395 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0432 | 1.0432 | -0.36% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0470 | 1.0470 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0824 | 1.0824 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9866 | 0.9866 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9892 | 0.9892 | -3.49% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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