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| 建信中证A500指数增强-A(023303)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2251 | 1.2251 | 0.00% | 2.66% | -8.77% | -3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1933 | 1.1933 | -0.03% | -4.64% | -11.69% | -5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | -7.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2825 | 1.2825 | 2.49% | -0.94% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2513 | 1.2513 | -2.59% | -- | -2.87% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2846 | 1.2846 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2786 | 1.2786 | -1.24% | -6.08% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2947 | 1.2947 | 0.00% | -5.54% | -- | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3156 | 1.3156 | -3.36% | -4.71% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3613 | 1.3613 | -0.68% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3706 | 1.3706 | 1.36% | 1.80% | -- | 15.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3522 | 1.3522 | 0.69% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3429 | 1.3429 | -2.74% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3807 | 1.3807 | 1.60% | 2.18% | 4.35% | 15.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3589 | 1.3589 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3463 | 1.3463 | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3809 | 1.3809 | 2.20% | 4.37% | -- | 15.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3512 | 1.3512 | 0.00% | 6.13% | 4.59% | 10.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3231 | 1.3231 | 2.70% | 4.55% | -- | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2883 | 1.2883 | 1.19% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2732 | 1.2732 | -0.39% | -3.50% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2782 | 1.2782 | -1.04% | -- | -- | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2916 | 1.2916 | 2.06% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3194 | 1.3194 | 0.00% | -0.04% | -- | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3140 | 1.3140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3199 | 1.3199 | 0.00% | -- | -- | 4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.3232 | 1.3232 | 0.00% | 2.42% | -- | 4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3022 | 1.3022 | 0.15% | -- | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3002 | 1.3002 | 0.64% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2919 | 1.2919 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3224 | 1.3224 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | -- | -- | 4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | -- | 11.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | 0.63% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2694 | 1.2694 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | 3.32% | 5.21% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | 4.95% | -1.26% | -2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1659 | 1.1659 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -- | -6.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -2.91% | -6.06% | -2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | -3.03% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | -- | -- | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2332 | 1.2332 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2442 | 1.2442 | 0.00% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2279 | 1.2279 | 0.00% | -3.28% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2665 | 1.2665 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2696 | 1.2696 | 0.90% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | -- | -0.36% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | 0.75% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2614 | 1.2614 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2442 | 1.2442 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2514 | 1.2514 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2664 | 1.2664 | 0.21% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2637 | 1.2637 | 0.16% | 0.53% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2617 | 1.2617 | -0.10% | -0.04% | 3.37% | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2629 | 1.2629 | -0.20% | 0.31% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | 0.18% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2571 | 1.2571 | -0.40% | 0.02% | 5.54% | 7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2622 | 1.2622 | 0.25% | -0.21% | 5.97% | 8.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2590 | 1.2590 | -0.32% | 0.22% | -- | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2631 | 1.2631 | 0.52% | -- | -- | 6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2566 | 1.2566 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2568 | 1.2568 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2649 | 1.2649 | 0.69% | -- | -- | 6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2122 | 1.2122 | -0.69% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2206 | 1.2206 | 0.24% | 2.48% | 4.75% | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2177 | 1.2177 | 0.00% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2097 | 1.2097 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2054 | 1.2054 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1911 | 1.1911 | 0.58% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1787 | 1.1787 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1762 | 1.1762 | -0.52% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | 3.26% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -0.94% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -2.91% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -0.98% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1793 | 1.1793 | -0.57% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1861 | 1.1861 | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2031 | 1.2031 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1981 | 1.1981 | -1.25% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2133 | 1.2133 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1898 | 1.1898 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1679 | 1.1679 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1616 | 1.1616 | -2.29% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1888 | 1.1888 | -0.10% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1919 | 1.1919 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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