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| 上银创业板50指数-A(024071)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1853 | 1.1853 | -4.16% | -- | -23.44% | -- | -27.77% | -27.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2368 | 1.2368 | 0.00% | -- | -20.30% | -- | -- | -24.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2542 | 1.2542 | -3.15% | -7.20% | -22.46% | -- | -- | -23.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% | -- | -19.94% | -- | -18.68% | -21.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3258 | 1.3258 | -1.90% | -- | -20.58% | -- | -- | -19.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3515 | 1.3515 | 0.00% | -7.95% | -- | -- | -9.55% | -17.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3770 | 1.3770 | -0.25% | -8.73% | -- | -- | -- | -16.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3805 | 1.3805 | 0.00% | -8.34% | -- | -- | -8.09% | -15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4682 | 1.4682 | 0.00% | -5.17% | -- | -- | -- | -10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5087 | 1.5087 | 0.17% | -2.55% | -- | -- | -7.35% | -8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5061 | 1.5061 | -2.72% | -2.72% | -- | -21.10% | -- | -8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5482 | 1.5482 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5519 | 1.5519 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5512 | 1.5512 | -4.10% | -7.08% | -- | -25.78% | -1.88% | -5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6175 | 1.6175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6694 | 1.6694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.6507 | 1.6507 | 0.00% | -- | -- | -9.89% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.9089 | 1.9089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.0899 | 2.0899 | 0.00% | -- | -- | 28.71% | -- | 27.43% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.0889 | 2.0889 | 0.00% | 2.67% | 14.04% | 31.95% | -- | 27.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.9937 | 1.9937 | 0.00% | -0.86% | 8.84% | -- | -- | 21.57% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.0346 | 2.0346 | 0.00% | 4.01% | 11.67% | -- | -- | 24.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0110 | 2.0110 | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 22.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.9701 | 1.9701 | 0.00% | -- | 4.73% | -- | -- | 20.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9562 | 1.9562 | 0.00% | -3.18% | -- | -- | -- | 19.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9795 | 1.9795 | -2.03% | 3.61% | -- | -- | -- | 20.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0205 | 2.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.9600 | 1.9600 | 0.00% | 7.00% | 14.45% | -- | -- | 19.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9106 | 1.9106 | 0.00% | 4.30% | 22.14% | 19.88% | -- | 16.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.8318 | 1.8318 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | 11.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7949 | 1.7949 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 9.45% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.8219 | 1.8219 | 0.00% | -- | -- | 11.49% | -- | 11.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8657 | 1.8657 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 13.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.8812 | 1.8812 | 0.00% | 7.65% | -- | 15.20% | -- | 14.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7475 | 1.7475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.7125 | 1.7125 | 0.00% | 9.74% | -- | -- | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5643 | 1.5643 | 0.24% | -- | -1.68% | -- | -- | -4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5605 | 1.5605 | -0.60% | -- | -1.43% | -2.21% | -- | -4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5699 | 1.5699 | -2.28% | -3.31% | -3.01% | -1.62% | -- | -4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6065 | 1.6065 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6237 | 1.6237 | 0.00% | -0.92% | -1.26% | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6387 | 1.6387 | -0.77% | 0.32% | -- | 5.05% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.6514 | 1.6514 | 2.11% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6173 | 1.6173 | 0.00% | -- | -- | 1.60% | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6335 | 1.6335 | -1.04% | 2.88% | -- | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6506 | 1.6506 | 0.00% | -- | -- | 3.90% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5910 | 1.5910 | 0.20% | -- | -0.17% | -- | -- | -2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5878 | 1.5878 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5831 | 1.5831 | -2.19% | -2.88% | -3.41% | 4.04% | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6186 | 1.6186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6444 | 1.6444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5937 | 1.5937 | 0.00% | -- | -- | -1.51% | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6390 | 1.6390 | 0.00% | 0.29% | 2.71% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6342 | 1.6342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.35% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.6330 | 1.6330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6400 | 1.6400 | 2.78% | 2.10% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5957 | 1.5957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6062 | 1.6062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5599 | 1.5599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5918 | 1.5918 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5886 | 1.5886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6195 | 1.6195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5216 | 1.5216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5468 | 1.5468 | 0.00% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5168 | 1.5168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4598 | 1.4598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5287 | 1.5287 | -1.04% | -- | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5448 | 1.5448 | 0.00% | -2.64% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5867 | 1.5867 | 0.00% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6182 | 1.6182 | 1.91% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5879 | 1.5879 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5699 | 1.5699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5943 | 1.5943 | -2.85% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6411 | 1.6411 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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