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| 创金合信文丰债券-A(023485)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -0.40% | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0078 | 1.0078 | -0.33% | -- | -0.58% | -- | 0.00% | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0111 | 1.0111 | 0.06% | 0.09% | 0.02% | -- | 0.44% | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0105 | 1.0105 | 0.15% | -0.11% | -0.04% | -- | 0.46% | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0102 | 1.0102 | -0.14% | -0.06% | -- | -- | 0.35% | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | 0.08% | -- | -- | 0.30% | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.41% | 0.06% | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0073 | 1.0073 | -0.35% | -0.35% | -- | -- | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.29% | -0.19% | -- | -- | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0079 | 1.0079 | 0.17% | -0.54% | -- | -- | 0.11% | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0062 | 1.0062 | -0.27% | -0.74% | -- | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0089 | 1.0089 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0127 | 1.0127 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0137 | 1.0137 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.53% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9974 | 0.9974 | -0.30% | -0.68% | -- | -- | -- | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | -0.73% | -2.25% | -- | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -2.26% | -- | -- | -1.57% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0042 | 1.0042 | -0.36% | -- | -1.65% | -0.62% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -1.29% | -- | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -0.56% | -- | -1.11% | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0141 | 1.0141 | -0.22% | -0.65% | -- | -- | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0163 | 1.0163 | -0.21% | -- | -0.64% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 0.24% | 0.16% | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.12% | 0.60% | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0239 | 1.0239 | 0.26% | 0.47% | 0.72% | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0212 | 1.0212 | 0.09% | -0.06% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 0.72% | -- | -0.13% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0191 | 1.0191 | -0.26% | -- | -- | 0.05% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0218 | 1.0218 | 0.87% | -- | -- | 0.42% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0159 | 1.0159 | 0.10% | -- | -0.35% | 0.47% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0149 | 1.0149 | -0.14% | -- | -0.45% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0163 | 1.0163 | 0.18% | -- | -0.31% | 0.24% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.06% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0139 | 1.0139 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -0.24% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0172 | 1.0172 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0176 | 1.0176 | 0.10% | -- | -- | 0.77% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -1.34% | 0.22% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0158 | 1.0158 | -0.36% | -- | -0.43% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% | 0.06% | 0.61% | 1.24% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0251 | 1.0251 | -0.13% | 0.41% | 0.64% | 1.22% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.61% | 0.77% | 1.86% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0242 | 1.0242 | 0.32% | 0.35% | 1.30% | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0209 | 1.0209 | 0.07% | -- | 0.97% | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -0.26% | 0.90% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0250 | 1.0250 | 0.43% | -- | -- | 1.58% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | 0.66% | 1.25% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -0.11% | 0.89% | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0248 | 1.0248 | 0.08% | -- | -- | 1.80% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.80% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0236 | 1.0236 | 0.49% | 0.72% | -- | 1.49% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0186 | 1.0186 | 0.11% | 0.74% | 1.24% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0163 | 1.0163 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -0.12% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -0.20% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0122 | 1.0122 | -0.05% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0127 | 1.0127 | 0.50% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0077 | 1.0077 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0091 | 1.0091 | 0.11% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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