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| 富国均衡投资混合(024188)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | 4.19% | -- | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -- | -- | -8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | -1.18% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2617 | 1.2617 | -1.48% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2806 | 1.2806 | 0.00% | -0.81% | -- | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2877 | 1.2877 | 0.00% | 0.30% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | 1.89% | 0.30% | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2466 | 1.2466 | -2.90% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2838 | 1.2838 | 0.79% | 0.91% | -2.29% | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2737 | 1.2737 | 0.52% | -- | -- | 5.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2671 | 1.2671 | 0.00% | -- | -- | 6.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2722 | 1.2722 | 0.00% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2659 | 1.2659 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2351 | 1.2351 | -1.00% | -- | -8.12% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | -2.74% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.2828 | 1.2828 | 0.33% | -- | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2786 | 1.2786 | -0.67% | -2.69% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2872 | 1.2872 | -0.93% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2993 | 1.2993 | -0.14% | 0.36% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3011 | 1.3011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3139 | 1.3139 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | -1.92% | 1.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3142 | 1.3142 | 0.49% | -2.76% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3515 | 1.3515 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3442 | 1.3442 | 0.00% | 0.61% | 7.14% | 6.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3361 | 1.3361 | 0.37% | 1.10% | 8.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3312 | 1.3312 | 1.26% | -0.06% | 7.47% | 4.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | -0.40% | 6.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3215 | 1.3215 | -0.79% | 0.81% | 10.60% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3320 | 1.3320 | 0.91% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3200 | 1.3200 | 0.31% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3159 | 1.3159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3109 | 1.3109 | 1.48% | -- | 2.36% | 4.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2918 | 1.2918 | -0.12% | 2.97% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% | 6.17% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2546 | 1.2546 | 3.00% | 1.18% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2181 | 1.2181 | 0.13% | -- | -5.59% | -1.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2165 | 1.2165 | 0.00% | -1.79% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2355 | 1.2355 | -0.26% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2387 | 1.2387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2272 | 1.2272 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2114 | 1.2114 | 1.39% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | -6.71% | -6.50% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2633 | 1.2633 | -1.36% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2807 | 1.2807 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2807 | 1.2807 | 0.00% | -0.74% | 0.22% | 8.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2902 | 1.2902 | 0.77% | -- | 2.62% | 9.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | -1.95% | 2.13% | 9.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2786 | 1.2786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | 1.65% | 1.86% | 6.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2798 | 1.2798 | 0.00% | -- | 1.73% | 8.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2757 | 1.2757 | 1.47% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2572 | 1.2572 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2536 | 1.2536 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2925 | 1.2925 | 0.00% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2580 | 1.2580 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | -- | 6.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2580 | 1.2580 | 0.00% | -- | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2428 | 1.2428 | 0.00% | -- | 5.82% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -0.77% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1800 | 1.1800 | 0.94% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1690 | 1.1690 | -0.67% | 0.40% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1745 | 1.1745 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1638 | 1.1638 | -0.73% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1537 | 1.1537 | 1.14% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1616 | 1.1616 | -0.49% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1673 | 1.1673 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1707 | 1.1707 | -0.90% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2010 | 1.2010 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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