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| 中海科技创新主题混合-A(022995)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0680 | 1.0680 | -5.31% | -16.30% | -30.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -10.41% | -29.36% | -- | 8.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1583 | 1.1583 | -4.36% | -10.67% | -30.63% | -- | 10.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2111 | 1.2111 | -5.09% | -5.50% | -27.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2760 | 1.2760 | 1.35% | -3.49% | -26.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2590 | 1.2590 | -2.77% | -5.52% | -- | -- | 22.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2949 | 1.2949 | -0.14% | -- | -24.64% | -- | 25.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2967 | 1.2967 | 1.18% | -8.27% | -24.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2816 | 1.2816 | -3.07% | -9.04% | -25.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3222 | 1.3222 | -0.78% | -- | -- | -- | 26.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3326 | 1.3326 | 0.00% | -9.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4136 | 1.4136 | 0.33% | -8.52% | -- | -- | 33.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4089 | 1.4089 | 0.00% | -8.82% | -- | -35.16% | 30.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4701 | 1.4701 | -4.86% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5452 | 1.5452 | -3.22% | -10.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5966 | 1.5966 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5858 | 1.5858 | -5.02% | -7.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6697 | 1.6697 | -3.18% | -- | -- | -22.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7245 | 1.7245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7182 | 1.7182 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7255 | 1.7255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-10 | 2.1728 | 2.1728 | 0.00% | -- | 24.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.1259 | 2.1259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.1455 | 2.1455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.7266 | 1.7266 | -1.08% | -4.13% | -- | 58.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.7454 | 1.7454 | 0.00% | 1.09% | 27.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.7433 | 1.7433 | 0.00% | -- | 27.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.8009 | 1.8009 | 4.31% | 4.38% | -- | 65.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7265 | 1.7265 | 2.58% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6831 | 1.6831 | 0.00% | -- | -- | 46.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.6624 | 1.6624 | -3.65% | -- | 29.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.7254 | 1.7254 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.7137 | 1.7137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6831 | 1.6831 | 0.00% | -- | -- | 48.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3687 | 1.3687 | 0.00% | -- | -- | 26.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | -- | 19.00% | 13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -- | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0408 | 1.0408 | 4.42% | -4.21% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 0.20% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | -- | 11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0843 | 1.0843 | 3.97% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -7.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -4.18% | -- | 10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | -- | 19.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | 5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0794 | 1.0794 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | -- | -- | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -- | -- | 7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0728 | 1.0728 | -1.77% | -- | 9.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0921 | 1.0921 | -0.14% | -- | 11.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -- | 13.72% | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -1.12% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9997 | 0.9997 | 0.49% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -3.16% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9617 | 0.9617 | -1.77% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9790 | 0.9790 | -2.89% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9877 | 0.9877 | 1.72% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9840 | 0.9840 | 1.01% | 4.94% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9742 | 0.9742 | 0.63% | -- | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | 0.19% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9532 | 0.9532 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9377 | 0.9377 | 0.00% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9663 | 0.9663 | -0.62% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9788 | 0.9788 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9882 | 0.9882 | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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