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| 南方深证100ETF联接-A(024142)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.4198 | 1.4198 | 0.00% | -- | 0.52% | 5.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4356 | 1.4356 | 0.00% | -- | -- | 15.12% | 43.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5066 | 1.5066 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | 49.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4664 | 1.4664 | 0.00% | -2.29% | -0.55% | 16.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.4903 | 1.4903 | 0.70% | -- | -- | 18.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4799 | 1.4799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.5008 | 1.5008 | 0.00% | -- | 5.09% | 16.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4125 | 1.4125 | 0.00% | -- | -2.56% | 9.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.4469 | 1.4469 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4745 | 1.4745 | 0.00% | -- | -- | 14.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4050 | 1.4050 | -1.37% | -2.94% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4245 | 1.4245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4281 | 1.4281 | 0.00% | -1.59% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4476 | 1.4476 | 0.00% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4496 | 1.4496 | -0.10% | -- | 9.73% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4511 | 1.4511 | 0.00% | -- | 9.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4159 | 1.4159 | 0.00% | -- | 14.44% | 12.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3862 | 1.3862 | 0.00% | -- | 9.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4020 | 1.4020 | 1.52% | 4.78% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3726 | 1.3726 | 0.53% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3654 | 1.3654 | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3380 | 1.3380 | -0.82% | 3.84% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3490 | 1.3490 | 1.49% | 9.16% | 4.78% | 4.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3292 | 1.3292 | 0.61% | 7.44% | 3.24% | 3.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3211 | 1.3211 | 0.00% | 6.78% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2885 | 1.2885 | 4.26% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2358 | 1.2358 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2372 | 1.2372 | -0.79% | -2.53% | -1.46% | -2.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2471 | 1.2471 | -1.32% | -0.96% | -2.51% | -1.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2638 | 1.2638 | 0.00% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2693 | 1.2693 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2544 | 1.2544 | 0.00% | -- | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | -0.30% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2875 | 1.2875 | -0.07% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2884 | 1.2884 | -0.61% | 2.29% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2963 | 1.2963 | 1.08% | 4.36% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2824 | 1.2824 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2595 | 1.2595 | 1.40% | -2.46% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2421 | 1.2421 | -1.07% | -3.81% | -2.58% | -0.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2555 | 1.2555 | -1.85% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2792 | 1.2792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2913 | 1.2913 | 0.00% | -- | -- | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2913 | 1.2913 | 0.00% | -- | -- | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2566 | 1.2566 | 0.00% | -- | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2750 | 1.2750 | 0.39% | -- | 0.41% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2701 | 1.2701 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2907 | 1.2907 | 0.00% | -- | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | -0.50% | 2.30% | 4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2910 | 1.2910 | 0.12% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2895 | 1.2895 | 0.00% | -1.21% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | 1.80% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2698 | 1.2698 | -0.97% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2543 | 1.2543 | 0.51% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2479 | 1.2479 | -1.69% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2694 | 1.2694 | 2.41% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2395 | 1.2395 | -1.30% | -2.86% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2558 | 1.2558 | -1.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2685 | 1.2685 | 0.63% | 0.40% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | 0.69% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2634 | 1.2634 | 0.92% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2519 | 1.2519 | 0.00% | -- | -0.86% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2424 | 1.2424 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | -- | -- | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2526 | 1.2526 | -0.52% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2591 | 1.2591 | 0.00% | -- | -- | 15.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2671 | 1.2671 | 0.00% | 0.35% | -- | 18.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2685 | 1.2685 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2805 | 1.2805 | 0.00% | -- | -- | 21.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2983 | 1.2983 | 0.00% | 5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2566 | 1.2566 | 0.13% | 0.06% | -- | 18.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | 0.21% | -- | 17.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2331 | 1.2331 | 1.02% | -- | -- | 17.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2207 | 1.2207 | -2.80% | -- | -- | 17.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2558 | 1.2558 | 0.27% | -4.36% | -- | 22.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2947 | 1.2947 | 0.00% | -- | -- | 28.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2903 | 1.2903 | 0.00% | -- | 9.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | -- | -- | 21.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1663 | 1.1663 | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | -- | 14.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | 3.89% | 7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0898 | 1.0898 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0477 | 1.0477 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0498 | 1.0498 | -2.07% | -2.15% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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