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| 上银中证半导体产业指数-A(024069)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.8241 | 1.8241 | 3.27% | -9.09% | -25.15% | -- | 20.41% | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.7663 | 1.7663 | -5.57% | -- | -27.52% | -- | 11.75% | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.8704 | 1.8704 | 0.00% | -- | -25.28% | -- | -- | 12.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.8936 | 1.8936 | -5.62% | -11.77% | -27.43% | -- | 16.82% | 13.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.0064 | 2.0064 | 0.00% | -7.48% | -23.11% | -- | 27.37% | 20.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.1268 | 2.1268 | -0.90% | -6.42% | -20.88% | -- | -- | 27.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.1461 | 2.1461 | -1.04% | -8.50% | -20.45% | -- | 46.56% | 28.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.1686 | 2.1686 | -4.32% | -- | -19.61% | -- | 48.79% | 29.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.2664 | 2.2664 | -0.50% | -3.47% | -- | -- | -- | 35.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.2777 | 2.2777 | 0.22% | -3.49% | -- | -- | 49.77% | 36.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.2728 | 2.2728 | -3.10% | -6.74% | -- | -- | 51.13% | 36.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.3454 | 2.3454 | 0.00% | -3.76% | -- | -- | -- | 40.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.3479 | 2.3479 | -0.51% | -3.66% | -- | -- | 42.27% | 40.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.3600 | 2.3600 | -3.16% | -3.16% | -- | -26.80% | -- | 41.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.4370 | 2.4370 | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 46.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.5033 | 2.5033 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 50.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.5020 | 2.5020 | -4.12% | -6.92% | -- | -21.86% | 57.22% | 49.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.6095 | 2.6095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 56.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.6879 | 2.6879 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 61.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.6977 | 2.6977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 61.65% | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 2.3653 | 2.3653 | 0.00% | -- | -- | 16.89% | 124.43% | 41.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 3.2241 | 3.2241 | 0.00% | -- | -- | -- | 213.48% | 93.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 3.2019 | 3.2019 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 91.86% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 3.1568 | 3.1568 | 0.00% | -- | 19.51% | -- | 207.56% | 89.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.4523 | 2.4523 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | 46.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.3777 | 2.3777 | 0.00% | -4.99% | 17.50% | 36.91% | -- | 42.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.2680 | 2.2680 | 0.00% | -14.14% | 12.08% | -- | -- | 35.90% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.5025 | 2.5025 | 0.00% | -2.46% | 28.88% | -- | -- | 49.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.6414 | 2.6414 | 5.31% | -- | -- | -- | -- | 58.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.5081 | 2.5081 | 0.00% | -- | 37.79% | -- | -- | 50.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.5655 | 2.5655 | 0.00% | 11.47% | -- | -- | -- | 53.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.2297 | 2.2297 | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 33.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.3016 | 2.3016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 37.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.1890 | 2.1890 | 0.00% | 8.17% | -- | -- | -- | 31.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.0236 | 2.0236 | 0.00% | 12.14% | -- | -- | -- | 21.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.9439 | 1.9439 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 16.48% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.9418 | 1.9418 | 0.00% | -- | -- | 3.35% | -- | 16.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8046 | 1.8046 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 8.13% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.8202 | 1.8202 | 0.00% | 3.10% | -- | -3.65% | -- | 9.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7654 | 1.7654 | 0.00% | -- | 5.32% | -- | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6003 | 1.6003 | 1.14% | -- | -8.14% | -- | -- | -4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5822 | 1.5822 | -0.33% | -- | -8.90% | -0.67% | -- | -5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5875 | 1.5875 | -3.52% | -- | -12.97% | -0.33% | -- | -4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6455 | 1.6455 | 0.00% | -- | -- | 3.31% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 1.6489 | 1.6489 | -2.16% | -2.47% | -- | 8.87% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.6853 | 1.6853 | 1.97% | -1.69% | -- | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6528 | 1.6528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6762 | 1.6762 | -0.86% | -3.78% | -- | 7.30% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6907 | 1.6907 | -1.38% | -3.87% | -- | 8.23% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7143 | 1.7143 | 0.00% | -- | -- | 12.75% | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7421 | 1.7421 | -0.94% | -- | -0.43% | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7587 | 1.7587 | 0.00% | -6.71% | -- | -- | -- | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7367 | 1.7367 | -4.79% | -3.43% | -2.37% | 18.62% | -- | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8240 | 1.8240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8852 | 1.8852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.96% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.7983 | 1.7983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7497 | 1.7497 | 0.00% | -- | -- | 11.74% | -- | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7789 | 1.7789 | 0.00% | -5.32% | 11.68% | -- | -- | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8788 | 1.8788 | 0.00% | -- | -- | 15.91% | -- | 12.58% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.8892 | 1.8892 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 13.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.9238 | 1.9238 | 0.00% | -- | 27.02% | -- | -- | 15.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.9283 | 1.9283 | 0.00% | -- | 27.31% | 32.30% | -- | 15.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6689 | 1.6689 | 4.78% | 4.59% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5928 | 1.5928 | 0.00% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5957 | 1.5957 | 0.00% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5146 | 1.5146 | 0.00% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5622 | 1.5622 | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5205 | 1.5205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5315 | 1.5315 | 0.00% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4641 | 1.4641 | 0.00% | -- | -- | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4865 | 1.4865 | 1.19% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4690 | 1.4690 | 1.82% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4427 | 1.4427 | 0.00% | -- | -10.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4108 | 1.4108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5095 | 1.5095 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5629 | 1.5629 | 0.21% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5597 | 1.5597 | -0.39% | 2.96% | -- | 46.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5658 | 1.5658 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5069 | 1.5069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5149 | 1.5149 | -4.16% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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