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| 广发智选启航混合-A(023761)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -- | -0.88% | -9.33% | -- | -7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | -- | -- | -7.93% | -- | -6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1819 | 1.1819 | 0.65% | -1.95% | -- | -- | -- | -7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | -- | -- | -7.98% | -- | -7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | -- | -0.60% | -- | -5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | -1.92% | -- | -11.79% | -- | -6.22% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2151 | 1.2151 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -2.91% | -- | -- | -- | -4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.57% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2533 | 1.2533 | 0.15% | -0.12% | -- | -- | -- | -1.38% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2514 | 1.2514 | -1.70% | -2.59% | -3.95% | -- | -- | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2730 | 1.2730 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2548 | 1.2548 | -2.33% | -- | -4.45% | -6.96% | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2847 | 1.2847 | 0.00% | -- | -2.24% | -4.75% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2852 | 1.2852 | -0.43% | -- | -1.76% | -4.71% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2907 | 1.2907 | 0.00% | -- | -- | -4.30% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.45% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3029 | 1.3029 | 0.26% | -0.86% | 2.09% | -4.35% | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2995 | 1.2995 | 0.00% | -0.67% | 4.03% | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3177 | 1.3177 | 0.34% | -- | 3.44% | -- | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3133 | 1.3133 | -0.07% | 0.81% | 3.09% | -3.09% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3142 | 1.3142 | 0.46% | 1.62% | 3.16% | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3082 | 1.3082 | -0.20% | 1.08% | -- | -- | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3108 | 1.3108 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3028 | 1.3028 | 0.74% | -- | -- | -1.88% | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2932 | 1.2932 | -0.08% | -- | -- | -2.02% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2942 | 1.2942 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -- | -4.28% | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2807 | 1.2807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2762 | 1.2762 | 1.33% | 0.18% | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2595 | 1.2595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2492 | 1.2492 | 3.01% | -- | -8.39% | 0.37% | -- | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2127 | 1.2127 | -4.80% | -- | -10.08% | -1.35% | -- | -4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | -- | -5.55% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3290 | 1.3290 | 0.00% | -- | -1.46% | -- | -- | 4.57% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.3511 | 1.3511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3401 | 1.3401 | -0.31% | -- | -1.29% | -- | -- | 5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3442 | 1.3442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3636 | 1.3636 | 1.10% | 1.10% | -- | -- | -- | 7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3487 | 1.3487 | 0.00% | -- | 2.18% | -- | -- | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3587 | 1.3587 | 0.08% | 1.71% | -- | 9.42% | -- | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3576 | 1.3576 | 0.00% | -- | -- | 9.82% | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3351 | 1.3351 | 0.00% | -- | 5.05% | -- | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3358 | 1.3358 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3406 | 1.3406 | 0.00% | -- | 7.36% | -- | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3622 | 1.3622 | 0.00% | -- | -- | 10.83% | -- | 7.18% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.3552 | 1.3552 | 0.00% | 2.07% | -- | 11.81% | -- | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3292 | 1.3292 | 0.11% | 2.73% | -- | 9.54% | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3277 | 1.3277 | 0.59% | -- | -- | 10.93% | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3199 | 1.3199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2939 | 1.2939 | 0.00% | -- | 5.35% | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2487 | 1.2487 | -0.10% | 1.58% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% | 1.35% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2531 | 1.2531 | 0.68% | -- | -- | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2446 | 1.2446 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2293 | 1.2293 | -0.32% | 2.85% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2333 | 1.2333 | 0.00% | -- | 5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1952 | 1.1952 | 0.00% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | 0.38% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2052 | 1.2052 | -0.43% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2104 | 1.2104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2236 | 1.2236 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2152 | 1.2152 | 0.00% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -5.59% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2324 | 1.2324 | 0.00% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | 0.52% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2417 | 1.2417 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2362 | 1.2362 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2291 | 1.2291 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2205 | 1.2205 | 0.00% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2106 | 1.2106 | -0.12% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1771 | 1.1771 | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2035 | 1.2035 | -0.82% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2134 | 1.2134 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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