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| 银河强化收益债券-C(023409)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | 1.15% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | 1.35% | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 1.22% | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1047 | 1.1047 | -0.09% | -0.14% | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 1.63% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1063 | 1.1063 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 0.24% | 0.45% | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 2.57% | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.13% | 2.28% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1021 | 1.1021 | 0.04% | 0.05% | -- | -- | 2.31% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | 0.01% | -- | -0.26% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1016 | 1.1016 | 0.01% | -- | -0.48% | -- | 2.41% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1015 | 1.1015 | -0.01% | -- | -0.49% | -- | 2.31% | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1022 | 1.1022 | 0.02% | -- | -0.77% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1020 | 1.1020 | -0.05% | 0.03% | -- | -- | 2.61% | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1025 | 1.1025 | -0.03% | 0.05% | -0.52% | 0.12% | 2.81% | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | -0.50% | 0.19% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1017 | 1.1017 | -0.03% | -- | -0.41% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | 2.90% | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -0.29% | -0.19% | -- | 3.44% | 0.51% | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -0.22% | -- | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1101 | 1.1101 | -0.11% | 0.16% | -- | 0.03% | 3.96% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | -0.41% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 3.99% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1067 | 1.1067 | 0.05% | -- | 0.03% | -0.71% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1062 | 1.1062 | -0.01% | -- | -- | -0.58% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | -0.05% | -0.57% | 3.74% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1090 | 1.1090 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | 3.93% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1040 | 1.1040 | -0.22% | -- | 0.30% | -- | 4.05% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 4.38% | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 4.32% | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | -0.88% | -0.78% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1012 | 1.1012 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1007 | 1.1007 | 0.07% | -0.04% | -- | 0.20% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0999 | 1.0999 | -0.08% | -- | -- | 0.13% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | -0.33% | -1.24% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | -- | -1.03% | 1.27% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1044 | 1.1044 | 0.22% | -- | -0.74% | 1.70% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | -0.95% | 1.44% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1083 | 1.1083 | -0.19% | -0.63% | -0.27% | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1104 | 1.1104 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1098 | 1.1098 | -0.02% | -- | 0.26% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | 0.18% | -- | 2.76% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -0.55% | 0.86% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | 2.41% | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -0.67% | 2.88% | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | 0.82% | -- | 2.49% | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1188 | 1.1188 | -0.65% | 1.35% | -- | 2.27% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | 2.25% | -- | 3.00% | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | 1.98% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1039 | 1.1039 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 1.03% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0873 | 1.0873 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0859 | 1.0859 | -0.05% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | 0.15% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0862 | 1.0862 | -0.03% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -0.77% | -0.63% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0931 | 1.0931 | -0.75% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1031 | 1.1031 | 0.50% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0976 | 1.0976 | -0.25% | -- | 0.39% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | 0.58% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | 0.81% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0930 | 1.0930 | -0.17% | 0.13% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0949 | 1.0949 | -0.24% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- |
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