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| 国富兴海回报混合-C(023750)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | -4.03% | -10.27% | -- | -15.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9872 | 0.9872 | 0.78% | -- | -6.94% | -- | -13.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -- | -9.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0538 | 1.0538 | -0.90% | -0.90% | -- | -1.31% | -7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0634 | 1.0634 | -0.11% | -2.04% | -- | 3.45% | -6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0646 | 1.0646 | 0.36% | -- | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0608 | 1.0608 | -1.46% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0765 | 1.0765 | -0.84% | -- | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -5.77% | -- | -4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0678 | 1.0678 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 2.40% | -- | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -9.86% | -- | -4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0279 | 1.0279 | -1.20% | -2.92% | -8.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | -7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0566 | 1.0566 | -0.21% | -- | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -- | -1.85% | -1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -4.24% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1388 | 1.1388 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1266 | 1.1266 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1315 | 1.1315 | 0.49% | -0.94% | -2.73% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -2.34% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1422 | 1.1422 | -0.94% | -- | -- | -- | 8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1530 | 1.1530 | 1.37% | 2.12% | -- | -- | 9.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1374 | 1.1374 | 1.31% | 0.57% | -- | -- | 8.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1291 | 1.1291 | -0.16% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | 10.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 0.54% | 2.34% | -- | 9.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1081 | 1.1081 | 0.50% | -- | -- | -3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | 2.34% | -- | -- | 8.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | -- | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0953 | 1.0953 | 1.53% | -- | -5.59% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0788 | 1.0788 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1080 | 1.1080 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -- | -4.01% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1329 | 1.1329 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1715 | 1.1715 | -1.01% | -0.55% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1835 | 1.1835 | 0.25% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | 2.32% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1729 | 1.1729 | 0.00% | -- | 4.83% | 3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -- | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1455 | 1.1455 | 0.83% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -0.55% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | 1.04% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1504 | 1.1504 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1424 | 1.1424 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1329 | 1.1329 | -0.31% | 1.56% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | 1.87% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1155 | 1.1155 | -0.30% | -0.08% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1189 | 1.1189 | 0.43% | -- | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 1.0974 | 1.0974 | -0.94% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1097 | 1.1097 | -0.42% | -- | -- | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1144 | 1.1144 | 0.13% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -1.19% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1442 | 1.1442 | -0.27% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1557 | 1.1557 | 0.67% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1480 | 1.1480 | 0.09% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1470 | 1.1470 | -1.11% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1385 | 1.1385 | -0.08% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | 0.56% | 0.28% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -0.46% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1331 | 1.1331 | -0.24% | -- | -0.27% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- |
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