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| 国投瑞银双债增利债券(LOF)-D(023792)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 1.3883 | 1.3883 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3967 | 1.3967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4020 | 1.4020 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4035 | 1.4035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4016 | 1.4016 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3984 | 1.3984 | 0.39% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3929 | 1.3929 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3954 | 1.3954 | -0.03% | -- | 0.04% | 0.69% | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3958 | 1.3958 | 0.00% | -0.01% | 0.06% | -- | 6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3959 | 1.3959 | -0.20% | -- | 0.23% | -- | 7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3987 | 1.3987 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3931 | 1.3931 | -0.18% | -0.41% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3956 | 1.3956 | -0.34% | -0.24% | 0.66% | -- | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4003 | 1.4003 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 7.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4002 | 1.4002 | 0.10% | 0.38% | -- | -- | 7.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3988 | 1.3988 | -0.01% | 0.28% | -- | -- | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3989 | 1.3989 | 0.09% | 0.29% | 1.66% | -- | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3976 | 1.3976 | 0.19% | -- | 1.71% | -- | 7.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3949 | 1.3949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3919 | 1.3919 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3927 | 1.3927 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3866 | 1.3866 | 0.01% | -- | -- | 0.52% | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3864 | 1.3864 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3761 | 1.3761 | 0.15% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3741 | 1.3741 | 0.02% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3738 | 1.3738 | -0.17% | 0.05% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3731 | 1.3731 | -0.18% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3756 | 1.3756 | 0.00% | -- | -1.43% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3691 | 1.3691 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3722 | 1.3722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3759 | 1.3759 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3846 | 1.3846 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3862 | 1.3862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3858 | 1.3858 | 0.00% | -0.70% | -0.07% | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3928 | 1.3928 | -0.19% | -- | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3955 | 1.3955 | 0.10% | -- | -- | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3941 | 1.3941 | 0.00% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3929 | 1.3929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3868 | 1.3868 | 0.00% | -- | 1.87% | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3885 | 1.3885 | 0.20% | 0.66% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3857 | 1.3857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3794 | 1.3794 | 0.00% | 0.48% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3764 | 1.3764 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3728 | 1.3728 | 0.15% | 0.84% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3708 | 1.3708 | 0.00% | 0.70% | 1.69% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3613 | 1.3613 | 0.04% | 0.10% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3608 | 1.3608 | 0.06% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3600 | 1.3600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3620 | 1.3620 | 0.15% | -- | 0.95% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3600 | 1.3600 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3470 | 1.3470 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3493 | 1.3493 | 0.00% | 0.31% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3480 | 1.3480 | 0.22% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3451 | 1.3451 | 0.00% | -0.04% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3456 | 1.3456 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3471 | 1.3471 | -0.16% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3492 | 1.3492 | 0.14% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3473 | 1.3473 | 0.06% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3465 | 1.3465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3517 | 1.3517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3566 | 1.3566 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3537 | 1.3537 | -0.06% | 0.30% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3545 | 1.3545 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3535 | 1.3535 | 0.00% | 0.04% | 0.24% | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | -0.10% | -0.04% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3529 | 1.3529 | 0.00% | -- | 0.19% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3511 | 1.3511 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3445 | 1.3445 | 0.01% | 0.01% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3444 | 1.3444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3444 | 1.3444 | 0.00% | -0.66% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3471 | 1.3471 | 0.00% | -0.24% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3533 | 1.3533 | 0.22% | 0.22% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3503 | 1.3503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3416 | 1.3416 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3432 | 1.3432 | 0.00% | -- | -0.26% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3404 | 1.3404 | -0.07% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3414 | 1.3414 | 0.00% | 0.10% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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