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| 长信量化中小盘股票-C(023752)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.6940 | 1.6940 | 0.00% | -1.85% | -12.86% | -- | -9.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.6780 | 1.6780 | 0.00% | -2.78% | -14.87% | -- | -8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.7380 | 1.7380 | 0.70% | -- | -10.73% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7260 | 1.7260 | -0.06% | -4.54% | -11.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7270 | 1.7270 | 0.06% | -6.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7260 | 1.7260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.8080 | 1.8080 | -2.53% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.8550 | 1.8550 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.8860 | 1.8860 | 0.00% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.8780 | 1.8780 | -3.40% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.9440 | 1.9440 | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9880 | 1.9880 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.9710 | 1.9710 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.9740 | 1.9740 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.9470 | 1.9470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.9000 | 1.9000 | 0.00% | -- | -- | -4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.7570 | 1.7570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.7140 | 1.7140 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.0500 | 2.0500 | 0.00% | -- | -- | 4.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.9710 | 1.9710 | 0.00% | -- | -- | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.9960 | 1.9960 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | 35.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9990 | 1.9990 | -0.55% | -4.85% | -- | -- | 38.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0100 | 2.0100 | -0.10% | -- | -- | -- | 39.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.0120 | 2.0120 | -2.90% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.0720 | 2.0720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.1010 | 2.1010 | 0.00% | -- | 2.14% | 2.69% | 46.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1010 | 2.1010 | -0.71% | -- | 5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.1160 | 2.1160 | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.1530 | 2.1530 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.0560 | 2.0560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 2.0520 | 2.0520 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.0570 | 2.0570 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.0480 | 2.0480 | 0.00% | 3.43% | 6.61% | -- | 51.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.9950 | 1.9950 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | 46.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.9800 | 1.9800 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.9510 | 1.9510 | -0.41% | -- | -- | -- | 50.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.9590 | 1.9590 | 4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.8770 | 1.8770 | 0.00% | -- | -- | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.8810 | 1.8810 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.8480 | 1.8480 | -0.81% | -- | -9.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.8630 | 1.8630 | 0.00% | -- | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.9210 | 1.9210 | -1.69% | -- | -- | 7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.9540 | 1.9540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.9850 | 1.9850 | -0.40% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9930 | 1.9930 | 0.00% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.9200 | 1.9200 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.0460 | 2.0460 | 0.00% | -- | -- | 16.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 2.0360 | 2.0360 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.0060 | 2.0060 | 0.00% | 3.94% | -- | 7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.9880 | 1.9880 | 0.45% | -2.50% | 7.23% | 8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.9790 | 1.9790 | 2.54% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.9300 | 1.9300 | -3.16% | -- | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.9930 | 1.9930 | 0.00% | -- | 7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.0390 | 2.0390 | 0.00% | -- | -- | 8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.9970 | 1.9970 | -0.35% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.0040 | 2.0040 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.9480 | 1.9480 | -1.32% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.9740 | 1.9740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.9240 | 1.9240 | -0.05% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.9250 | 1.9250 | 0.00% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.8540 | 1.8540 | -0.16% | -- | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.8570 | 1.8570 | 0.00% | 1.81% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.8650 | 1.8650 | 0.00% | 4.02% | 5.73% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.8240 | 1.8240 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.8180 | 1.8180 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.7930 | 1.7930 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.7940 | 1.7940 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7830 | 1.7830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.8030 | 1.8030 | 0.22% | 1.52% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7990 | 1.7990 | 0.00% | -- | -3.23% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7760 | 1.7760 | 0.00% | 0.85% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.7820 | 1.7820 | 0.85% | -- | -5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7670 | 1.7670 | 0.34% | -- | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7610 | 1.7610 | -0.17% | -1.45% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.7640 | 1.7640 | 1.32% | -- | -5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.7410 | 1.7410 | 0.00% | -- | -6.70% | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.7870 | 1.7870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8530 | 1.8530 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.8590 | 1.8590 | 0.00% | -- | -- | 10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.8320 | 1.8320 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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