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| 永赢中证A500指数增强-A(023305)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | 5.09% | -15.33% | -- | -- | -4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1921 | 1.1921 | -2.85% | -11.51% | -- | -14.47% | -- | -8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | -- | -11.53% | -- | -6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4089 | 1.4089 | 4.59% | -1.34% | 1.21% | -- | 35.89% | 7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3471 | 1.3471 | 0.00% | -- | -3.23% | -0.88% | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3967 | 1.3967 | -2.20% | -7.00% | 2.26% | 4.22% | -- | 6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.4281 | 1.4281 | 0.00% | -5.82% | 1.14% | -- | -- | 9.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4505 | 1.4505 | -3.42% | -5.45% | 1.32% | -- | 42.22% | 10.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.5019 | 1.5019 | -0.96% | -1.15% | -- | 13.83% | 46.90% | 14.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5164 | 1.5164 | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 15.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4877 | 1.4877 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 13.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4796 | 1.4796 | -3.55% | -- | -- | 14.20% | -- | 13.02% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.5341 | 1.5341 | 0.97% | -- | -- | 16.96% | 50.76% | 17.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.5193 | 1.5193 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.05% | 16.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3920 | 1.3920 | 0.73% | -1.42% | -5.63% | 0.69% | -- | 6.32% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3819 | 1.3819 | -0.14% | -4.52% | -6.39% | -- | 38.37% | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3838 | 1.3838 | -1.80% | -4.70% | -- | -- | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4092 | 1.4092 | 3.18% | -1.56% | -- | -- | -- | 7.64% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.3658 | 1.3658 | -3.27% | -- | -- | -- | 36.98% | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.4120 | 1.4120 | -2.44% | -- | -0.01% | -- | -- | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4473 | 1.4473 | -0.32% | -- | 2.49% | 7.11% | -- | 10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4520 | 1.4520 | 1.42% | 0.32% | 2.82% | 6.48% | -- | 10.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4316 | 1.4316 | 0.00% | -- | 1.37% | -- | 43.82% | 9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4474 | 1.4474 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4050 | 1.4050 | -2.94% | -3.64% | 0.55% | 4.99% | -- | 7.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4476 | 1.4476 | 0.00% | -- | 3.87% | 8.18% | -- | 10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4288 | 1.4288 | 0.00% | -3.21% | 3.01% | 6.77% | -- | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4580 | 1.4580 | 0.00% | -- | -- | 8.95% | -- | 11.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4750 | 1.4750 | -0.08% | 4.45% | 9.02% | -- | -- | 12.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4762 | 1.4762 | 0.00% | 4.53% | 9.11% | -- | -- | 12.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4122 | 1.4122 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4113 | 1.4113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3974 | 1.3974 | 0.00% | 0.75% | -- | -0.10% | -- | 6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3973 | 1.3973 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 6.73% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3937 | 1.3937 | 0.48% | 2.55% | -- | -- | -- | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3870 | 1.3870 | 0.14% | 2.51% | -- | 1.40% | -- | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3591 | 1.3591 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3402 | 1.3402 | 0.00% | 1.58% | -- | 1.22% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3194 | 1.3194 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2956 | 1.2956 | -1.22% | -- | -6.98% | -0.29% | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3116 | 1.3116 | 0.00% | -- | -5.17% | 1.58% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3825 | 1.3825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3512 | 1.3512 | -0.91% | -2.31% | -0.21% | -- | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | -0.23% | 0.71% | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3928 | 1.3928 | 0.70% | 4.08% | -0.14% | -- | -- | 6.39% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3831 | 1.3831 | 1.20% | 3.36% | -1.12% | -- | -- | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3667 | 1.3667 | 2.13% | 2.13% | -2.29% | 15.45% | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3382 | 1.3382 | 0.00% | -- | -- | 5.98% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3539 | 1.3539 | 0.00% | 1.76% | 1.04% | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3541 | 1.3541 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3540 | 1.3540 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3305 | 1.3305 | 0.00% | -4.60% | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3947 | 1.3947 | -0.29% | -- | 7.33% | 10.80% | -- | 6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3988 | 1.3988 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | -- | 6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3679 | 1.3679 | 0.01% | 2.08% | -- | 10.52% | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3677 | 1.3677 | 1.09% | 3.29% | 10.02% | -- | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% | 1.42% | -- | 10.19% | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3400 | 1.3400 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3241 | 1.3241 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3341 | 1.3341 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3305 | 1.3305 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3092 | 1.3092 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2865 | 1.2865 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2994 | 1.2994 | 0.64% | 3.41% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2912 | 1.2912 | 0.00% | 3.50% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2566 | 1.2566 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2475 | 1.2475 | -0.87% | 0.39% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | -0.05% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2427 | 1.2427 | -1.29% | -- | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1838 | 1.1838 | 0.08% | -4.59% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1829 | 1.1829 | -3.11% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | -3.31% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2249 | 1.2249 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2408 | 1.2408 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2431 | 1.2431 | -1.55% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | 0.21% | -- | 14.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | -- | -- | 19.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2788 | 1.2788 | 1.60% | 5.20% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2587 | 1.2587 | 0.00% | -- | 1.99% | 17.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2156 | 1.2156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -- | -- | 19.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2279 | 1.2279 | 0.00% | -- | -- | 18.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2273 | 1.2273 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2429 | 1.2429 | 0.70% | -- | -- | 22.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -- | -- | 22.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | 5.95% | -- | 20.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1787 | 1.1787 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -- | -- | 18.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | 6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0997 | 1.0997 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0724 | 1.0724 | 0.65% | -0.74% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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