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| 泉果研究精选混合-A(023939)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9310 | 0.9510 | -1.46% | -- | -- | -- | -14.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9448 | 0.9648 | 1.68% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9292 | 0.9492 | -1.25% | -- | -5.42% | -- | -14.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9410 | 0.9610 | 0.00% | -- | -4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9567 | 0.9767 | 0.00% | -1.53% | -- | -5.99% | -10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9631 | 0.9831 | -0.87% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9716 | 0.9916 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9742 | 0.9942 | -0.83% | -0.78% | -- | -3.63% | -11.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9824 | 1.0024 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9886 | 1.0086 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9944 | 1.0144 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9819 | 1.0019 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9782 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 0.9935 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9930 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0177 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0232 | 1.0432 | 1.22% | -- | -0.01% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | -- | -3.83% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.0062 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9976 | 1.0176 | -0.79% | -3.73% | -6.27% | -8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0055 | 1.0255 | 0.00% | -- | -5.52% | -6.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0362 | 1.0562 | 0.00% | -0.84% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0233 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0450 | 1.0650 | -0.59% | -0.56% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0512 | 1.0712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0509 | 1.0709 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0595 | 1.0795 | -1.56% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0763 | 1.0963 | 0.00% | 1.07% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0643 | 1.0843 | 0.00% | 1.19% | 2.08% | -3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0649 | 1.0849 | 1.25% | -- | 4.35% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0518 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | -7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0359 | 1.0559 | -0.48% | -- | 0.81% | -10.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0409 | 1.0609 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0480 | 1.0680 | 0.48% | 2.41% | -- | -6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0430 | 1.0630 | 0.00% | 2.20% | -- | -6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0426 | 1.0626 | 1.89% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0233 | 1.0433 | 0.27% | -- | -- | -7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0205 | 1.0405 | 0.00% | -0.69% | -- | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0318 | 1.0518 | 0.00% | -- | -- | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0276 | 1.0476 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0258 | 1.0458 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0201 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0527 | 1.0727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.0893 | 1.1093 | 1.60% | -- | -3.94% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0721 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0736 | 1.0936 | 0.00% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1215 | 1.1415 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1216 | 1.1416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1321 | 1.1521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1340 | 1.1540 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1082 | 1.1282 | 0.00% | -2.49% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1365 | 1.1565 | -0.53% | -- | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1425 | 1.1625 | -0.95% | 0.57% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1534 | 1.1734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1360 | 1.1560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1252 | 1.1452 | -0.01% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1253 | 1.1453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1200 | 1.1400 | 0.33% | 1.62% | 4.96% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1163 | 1.1363 | 0.00% | -- | 4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1021 | 1.1221 | 0.00% | 3.07% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0693 | 1.0893 | -0.48% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0745 | 1.0945 | 0.00% | 0.18% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0726 | 1.0926 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0635 | 1.0835 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0627 | 1.0827 | 0.73% | -0.36% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0550 | 1.0750 | 0.00% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0671 | 1.0871 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0665 | 1.0865 | 0.00% | -- | -2.24% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0736 | 1.0936 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0744 | 1.0944 | 0.21% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0721 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0700 | 1.0900 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0723 | 1.0923 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0775 | 1.0975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0841 | 1.1041 | -0.41% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0886 | 1.1086 | 0.00% | -- | 1.43% | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0909 | 1.1109 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0857 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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