|
| 贝莱德富元添益债券-A(023266)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0203 | 1.0203 | -0.23% | -0.31% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0227 | 1.0227 | -0.11% | -0.04% | -0.21% | -- | -0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0238 | 1.0238 | 0.02% | 0.01% | -0.03% | -- | -0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -0.04% | -0.20% | -- | -0.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% | 0.02% | -0.20% | -- | -0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0235 | 1.0235 | 0.04% | 0.01% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0231 | 1.0231 | -0.06% | 0.02% | -0.34% | -- | 0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0237 | 1.0237 | -0.03% | 0.03% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0240 | 1.0240 | 0.06% | 0.06% | -0.18% | -- | 0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 0.01% | -0.23% | -- | 0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0234 | 1.0234 | 0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0229 | 1.0229 | -0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0233 | 1.0233 | -0.11% | -0.11% | -- | -- | -0.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0244 | 1.0244 | -0.05% | -0.19% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0249 | 1.0249 | 0.08% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0241 | 1.0241 | -0.16% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0257 | 1.0257 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0263 | 1.0263 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0266 | 1.0266 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0365 | 1.0365 | 0.11% | -- | -- | -- | 3.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0354 | 1.0354 | -0.09% | -- | -0.14% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0416 | 1.0416 | 0.10% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.56% | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0401 | 1.0401 | -0.09% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0410 | 1.0410 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.50% | -- | 0.62% | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -0.43% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | -0.18% | 0.25% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0348 | 1.0348 | -0.21% | -- | 0.32% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0370 | 1.0370 | -0.25% | 0.15% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 0.48% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0354 | 1.0354 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0323 | 1.0323 | 0.05% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0328 | 1.0328 | 0.05% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0285 | 1.0285 | 0.06% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0281 | 1.0281 | -0.12% | -0.34% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -0.37% | -0.43% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0302 | 1.0302 | -0.14% | -0.42% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0316 | 1.0316 | -0.15% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -0.18% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0337 | 1.0337 | -0.08% | -- | 0.20% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | 0.28% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -0.10% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 0.20% | 0.12% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0316 | 1.0316 | -0.15% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -0.42% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0336 | 1.0336 | -0.28% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0365 | 1.0365 | 0.18% | 0.50% | 1.25% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | 0.90% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0325 | 1.0325 | 0.12% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0296 | 1.0296 | 0.08% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -0.01% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0300 | 1.0300 | -0.02% | -- | 0.85% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0289 | 1.0289 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0237 | 1.0237 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0254 | 1.0254 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0214 | 1.0214 | 0.27% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -0.31% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0204 | 1.0204 | -0.07% | -0.01% | -0.32% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0211 | 1.0211 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.11% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -0.20% | -0.29% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | -0.14% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0230 | 1.0230 | -0.10% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0233 | 1.0233 | -0.04% | -0.35% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -0.08% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.16% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|