|
| 泓德红利优选混合(LOF)-A(501227)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0441 | 1.1441 | -0.64% | -- | -1.53% | -- | -3.81% | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0508 | 1.1508 | -0.34% | 0.31% | -0.90% | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0544 | 1.1544 | 0.73% | 0.94% | -0.56% | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0468 | 1.1468 | -0.42% | 0.62% | -1.27% | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0512 | 1.1512 | 0.00% | 1.14% | -0.86% | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0476 | 1.1476 | 0.29% | 1.95% | -0.30% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0446 | 1.1446 | 0.41% | -0.38% | -0.64% | -- | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0403 | 1.1403 | 0.09% | -1.48% | -- | -- | -2.95% | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0394 | 1.1394 | 0.76% | -2.31% | -- | -- | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0316 | 1.1316 | 0.39% | -2.55% | -2.95% | -- | -- | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0276 | 1.1276 | -2.00% | -2.34% | -3.93% | -- | -- | -1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0486 | 1.1486 | -0.69% | -2.65% | -2.08% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0559 | 1.1559 | -0.76% | -1.94% | -0.24% | -- | -0.03% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0640 | 1.1640 | 0.51% | -0.79% | 0.53% | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0586 | 1.1586 | 0.61% | -- | -- | -- | 0.06% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0522 | 1.1522 | -2.31% | -1.61% | -- | -- | -0.18% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0771 | 1.1771 | 0.03% | 1.58% | -- | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0768 | 1.1768 | 0.40% | 1.56% | -- | -- | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0725 | 1.1725 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0694 | 1.1694 | 0.86% | 0.86% | -- | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0603 | 1.1603 | 0.90% | -0.25% | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0508 | 1.1508 | -0.05% | -1.76% | -- | -- | 2.14% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0513 | 1.1513 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0630 | 1.1630 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0696 | 1.1696 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0709 | 1.1709 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0584 | 1.1584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0419 | 1.1219 | 0.00% | -- | -5.63% | -7.19% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0517 | 1.1317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.0968 | 1.1568 | 2.30% | 2.62% | -- | -2.18% | 9.13% | 4.68% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0721 | 1.1321 | 0.00% | -- | -- | -4.39% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0732 | 1.1332 | 0.41% | -- | -- | -3.59% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0688 | 1.1288 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0776 | 1.1376 | 0.00% | -2.21% | -1.70% | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0791 | 1.1391 | -0.66% | -2.26% | -1.54% | -- | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0863 | 1.1463 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1020 | 1.1620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1040 | 1.1640 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1025 | 1.1625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1020 | 1.1620 | 0.00% | 0.53% | 0.64% | 2.30% | -- | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1066 | 1.1666 | 0.05% | 0.72% | -- | 2.34% | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1060 | 1.1660 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 5.55% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0962 | 1.1562 | 0.02% | -- | -- | 1.58% | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0960 | 1.1560 | -0.63% | -0.43% | -- | 3.63% | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1029 | 1.1629 | 0.38% | -- | -- | 4.28% | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0987 | 1.1587 | 0.00% | -0.42% | -2.83% | 3.32% | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1007 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1033 | 1.1633 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0982 | 1.1582 | 0.60% | 0.37% | -2.06% | 5.15% | -- | 4.81% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0916 | 1.1516 | -1.01% | 0.65% | -2.65% | 4.52% | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1027 | 1.1627 | 0.70% | -- | -1.66% | 5.77% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0950 | 1.1550 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0941 | 1.1541 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0845 | 1.1445 | 0.00% | -- | -2.14% | 4.32% | -- | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1307 | 1.1907 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1348 | 1.1948 | 1.09% | -- | 2.54% | -- | -- | 8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1226 | 1.1826 | 0.00% | -0.43% | -- | 9.91% | -- | 7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1275 | 1.1675 | -1.38% | -- | 3.30% | 6.43% | -- | 7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1433 | 1.1833 | 0.48% | 3.17% | -- | 7.55% | -- | 9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1378 | 1.1778 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1213 | 1.1613 | 0.73% | -- | 4.09% | 6.46% | -- | 7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1132 | 1.1532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.24% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1082 | 1.1482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1067 | 1.1467 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0989 | 1.1389 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | 4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0915 | 1.1315 | 0.00% | -- | 4.51% | -- | -- | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0772 | 1.1172 | 0.00% | -0.18% | -- | 0.49% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0813 | 1.1213 | 0.00% | 1.68% | 4.41% | -- | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0791 | 1.1191 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0576 | 1.0976 | -0.55% | -- | 3.82% | -0.04% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0634 | 1.1034 | 0.00% | -- | 3.82% | 0.88% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0713 | 1.1113 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0604 | 1.1004 | 1.20% | 1.72% | -- | -- | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0478 | 1.0878 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0444 | 1.0844 | 0.18% | 0.46% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0425 | 1.0825 | 0.00% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0396 | 1.0796 | 0.00% | 1.41% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0356 | 1.0756 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0344 | 1.0744 | 0.91% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0251 | 1.0651 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0187 | 1.0587 | -0.55% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0243 | 1.0643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0214 | 1.0614 | 0.00% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0282 | 1.0682 | 0.00% | -- | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0594 | 1.0794 | -0.34% | 0.58% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0630 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0616 | 1.0816 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0552 | 1.0752 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0533 | 1.0733 | 0.00% | -1.64% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0524 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0709 | 1.0909 | -0.24% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0735 | 1.0935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0930 | 1.1130 | 0.66% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0858 | 1.1058 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0855 | 1.1055 | 0.00% | -- | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|