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| 人保核心智选混合-A(022702)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0215 | 1.0215 | -2.83% | -7.42% | -15.44% | -- | -13.33% | -16.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0512 | 1.0512 | -3.18% | -3.01% | -13.17% | -- | -- | -14.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0857 | 1.0857 | 2.06% | -2.89% | -10.09% | -- | -8.50% | -11.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0638 | 1.0638 | -2.72% | -5.09% | -13.86% | -- | -- | -13.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0935 | 1.0935 | -0.90% | -1.92% | -11.46% | -- | -- | -10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1034 | 1.1034 | 1.81% | -1.42% | -12.23% | -- | -- | -10.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0838 | 1.0838 | -3.06% | -3.20% | -14.03% | -- | -- | -11.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1180 | 1.1180 | -0.26% | -2.64% | -10.99% | -- | -4.11% | -8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1209 | 1.1209 | 0.54% | -4.05% | -9.85% | -- | -2.59% | -8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1149 | 1.1149 | -0.39% | -4.57% | -10.33% | -- | -- | -9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1193 | 1.1193 | -0.03% | -5.98% | -- | -- | -- | -8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1196 | 1.1196 | -2.50% | -6.15% | -- | -- | -3.66% | -8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1483 | 1.1483 | -1.70% | -4.94% | -- | -- | -- | -6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1682 | 1.1682 | -0.01% | -3.29% | -- | -- | 0.87% | -4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1683 | 1.1683 | -1.86% | -3.29% | -- | -- | 0.80% | -4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1905 | 1.1905 | -0.21% | -1.45% | -- | -- | 1.35% | -3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1930 | 1.1930 | -1.24% | -1.24% | -- | -- | 2.48% | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2080 | 1.2080 | -0.21% | -3.91% | -- | -- | 3.77% | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2106 | 1.2106 | 0.26% | -3.97% | -- | -- | 4.30% | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2075 | 1.2075 | -2.23% | -3.87% | -- | -- | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2350 | 1.2350 | -1.76% | -- | -- | -- | 6.58% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2571 | 1.2571 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2606 | 1.2606 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2561 | 1.2561 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.2156 | 1.2156 | 0.00% | -- | -- | -7.42% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2633 | 1.2633 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 2.89% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2462 | 1.2462 | -0.77% | -- | -8.82% | -2.62% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2559 | 1.2559 | 0.00% | -3.45% | -- | -1.74% | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | -1.27% | -0.93% | 3.64% | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2891 | 1.2891 | -0.66% | -- | -1.82% | 0.03% | 28.90% | 4.99% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2977 | 1.2977 | -2.12% | -- | -1.11% | 0.70% | -- | 5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3258 | 1.3258 | 0.63% | -- | 2.27% | 2.88% | -- | 7.98% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3175 | 1.3175 | -1.75% | -1.47% | -- | 2.23% | -- | 7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3409 | 1.3409 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | 9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3371 | 1.3371 | 0.08% | -- | 3.11% | 5.79% | -- | 8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3360 | 1.3360 | 0.68% | -- | 3.57% | 5.70% | -- | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3270 | 1.3270 | -0.05% | -2.91% | 2.88% | 4.99% | -- | 8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3276 | 1.3276 | 0.00% | -- | 4.31% | 5.04% | -- | 8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3668 | 1.3668 | 0.00% | 4.10% | 9.02% | -- | -- | 11.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3513 | 1.3513 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | -- | 10.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3130 | 1.3130 | 0.05% | 0.97% | -- | 3.25% | -- | 6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3123 | 1.3123 | 1.23% | -- | 7.12% | 2.55% | -- | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2964 | 1.2964 | 0.00% | -0.30% | 5.82% | 0.83% | -- | 5.59% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3004 | 1.3004 | 0.00% | 0.75% | -- | 1.10% | -- | 5.91% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.3003 | 1.3003 | 0.27% | 2.00% | 5.13% | -- | -- | 5.90% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2968 | 1.2968 | 0.53% | 3.10% | 4.84% | -- | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2899 | 1.2899 | -0.06% | 2.89% | -- | 2.10% | -- | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2907 | 1.2907 | 1.41% | 4.44% | -- | 2.16% | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2727 | 1.2727 | -0.16% | -- | 0.55% | 0.58% | -- | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2748 | 1.2748 | 1.35% | -- | 0.71% | -- | -- | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2578 | 1.2578 | 0.33% | 5.24% | -0.63% | -- | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2537 | 1.2537 | 1.45% | 4.89% | -1.92% | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2358 | 1.2358 | 0.00% | -- | -1.86% | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1952 | 1.1952 | 0.00% | -2.44% | -4.77% | -- | -- | -2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2277 | 1.2277 | 1.83% | -- | -4.73% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | -0.48% | -6.45% | -- | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2251 | 1.2251 | 0.00% | -0.95% | -4.94% | 2.07% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -- | -4.99% | 1.83% | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2369 | 1.2369 | -0.75% | -2.28% | -2.14% | 6.03% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2463 | 1.2463 | 0.00% | -- | -1.39% | 6.83% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2658 | 1.2658 | 0.00% | -- | 0.15% | 8.31% | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2797 | 1.2797 | 0.12% | 2.61% | -- | 9.90% | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2782 | 1.2782 | 1.51% | 1.84% | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | -2.12% | -- | 6.82% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2588 | 1.2588 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2472 | 1.2472 | -0.63% | -3.02% | -1.23% | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2551 | 1.2551 | -2.44% | -1.56% | -0.22% | 8.34% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2865 | 1.2865 | -0.17% | 1.79% | -- | 10.61% | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2887 | 1.2887 | 0.00% | 1.96% | -- | 12.31% | -- | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2861 | 1.2861 | 0.87% | 1.76% | -0.01% | 12.29% | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2750 | 1.2750 | 0.88% | 0.88% | -0.87% | 12.33% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | -- | -- | 5.86% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2627 | 1.2627 | 0.38% | -1.79% | -- | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2717 | 1.2717 | -0.63% | -1.13% | -- | 7.90% | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2797 | 1.2797 | -0.47% | -0.15% | 6.56% | -- | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | -- | 7.12% | 8.35% | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2862 | 1.2862 | 0.36% | 1.80% | 9.14% | -- | -- | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2816 | 1.2816 | 0.00% | 1.29% | 8.81% | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2634 | 1.2634 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2653 | 1.2653 | 0.00% | 1.73% | -- | 8.88% | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2438 | 1.2438 | 0.00% | -- | -- | 6.85% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | 2.24% | -- | 5.47% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2009 | 1.2009 | 0.06% | 1.96% | 3.81% | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1896 | 1.1896 | 0.94% | 2.11% | 4.81% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1785 | 1.1785 | 0.06% | -- | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1778 | 1.1778 | 0.96% | -- | 4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | -0.18% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1687 | 1.1687 | 0.37% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | 1.35% | 0.01% | 3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1585 | 1.1585 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | 1.55% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1568 | 1.1568 | 0.82% | 2.56% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1453 | 1.1453 | 0.91% | -2.49% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1350 | 1.1350 | 0.63% | -- | -- | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1279 | 1.1279 | -2.97% | -4.72% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1624 | 1.1624 | -0.62% | -2.64% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1696 | 1.1696 | -0.43% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1838 | 1.1838 | -0.85% | 0.43% | -- | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1939 | 1.1939 | 1.14% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | -- | 1.85% | 10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | 0.35% | 1.25% | 10.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1746 | 1.1746 | -0.34% | -- | 0.90% | 11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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